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南方中证申万有色金属ETF

(512400)

净值:
1.0514
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0614 2025-05-08
  • 净值走势
南方中证申万有色金属ETF(512400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-081.0514-0.74%
2025-05-071.05920.29%
2025-05-061.05612.32%
2025-04-301.0322-0.24%
2025-04-291.0347-0.20%
2025-04-281.0368-0.37%
2025-04-251.04070.19%
2025-04-241.0387-0.59%
基金全称 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 崔蕾
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 55.16亿元 份额规模 51.1604亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.86%
最近一月 9.13%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.17%
最近两年 -4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业33,457,434.00606,248,704.0810.99
601600中国铝业37,609,851.00280,569,488.465.09
600111北方稀土12,001,012.00271,942,931.924.93
603993洛阳钼业33,523,607.00254,779,413.204.62
600547山东黄金8,583,738.00230,730,877.444.18
603799华友钴业6,449,196.00219,724,107.723.98
600489中金黄金13,811,153.00194,322,922.713.52
002460赣锋锂业5,364,846.00181,492,740.183.29
600988赤峰黄金7,888,526.00180,647,245.403.27
000807云铝股份9,864,885.00171,057,105.903.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,443,729,290.2862.4462.48
采矿业2,067,709,147.9637.4937.52
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.92-0.285,516,043,413.82
2024-12-3199.87-0.244,364,752,448.85
2024-09-3099.80-0.204,570,470,399.00
2024-06-3099.79-0.344,269,608,155.56
2024-03-3199.99-0.174,220,439,731.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-崔蕾212966.13
2017-08-032019-07-12周豪708-35.97
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