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有色金属ETF南方(512400)
有色金属ETF南方
(512400)
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累计净值：1.6982
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5932 | -3.82% |
| 2026-09-24 | 1.6564 | -3.57% |
| 2026-09-23 | 1.7178 | -0.82% |
| 2026-09-22 | 1.7320 | 0.21% |
| 2026-09-21 | 1.7283 | -0.18% |
| 2026-09-18 | 1.7314 | 1.32% |
| 2026-09-17 | 1.7088 | -2.62% |
| 2026-09-16 | 1.7547 | 1.55% |
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基金全称
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南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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崔蕾 龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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224.89亿元
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份额规模
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121.6204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.82%
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最近一月
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-16.10%
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最近三月
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-9.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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64.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,593,071.00 | 1,975,829,804.94 | 8.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 91,719,760.00 | 1,609,681,788.00 | 7.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 26,566,263.00 | 1,276,508,937.15 | 5.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11,679,439.00 | 995,088,202.80 | 4.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 9,579,345.00 | 916,934,903.40 | 4.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,870,405.00 | 776,324,487.00 | 3.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 15,940,832.00 | 769,304,552.32 | 3.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 83,194,513.00 | 683,858,896.86 | 3.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,871,939.00 | 666,667,299.48 | 2.96 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,249,738.00 | 571,871,838.16 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,101,129,638.39 | 62.70 | 62.73 |
| 采矿业 | 8,377,125,071.72 | 37.25 | 37.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.95 | - | 0.72 | 22,489,253,959.39 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.46 | 27,566,809,251.04 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.78 | 20,590,521,737.29 |
| 2025-09-30 | 99.83 | 0.06 | 0.23 | 14,316,090,093.77 |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.32 | 4,694,792,494.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 龚涛 | 40 | -11.87 |
| 2019-07-12 | - | 崔蕾 | 2637 | 165.34 |
| 2017-08-03 | 2019-07-12 | 周豪 | 708 | -35.97 |
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