基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证申万有色金属ETF(512400) |
净值：
1.7621
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.7871 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,846,711.00 | 1,555,807,171.84 | 10.87 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,596,372.00 | 994,804,767.60 | 6.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 57,165,009.00 | 897,490,641.30 | 6.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,954,899.00 | 787,827,844.10 | 5.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,693,665.00 | 577,901,844.45 | 4.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,187,046.00 | 559,307,360.48 | 3.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 64,482,551.00 | 531,336,220.24 | 3.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 23,684,445.00 | 519,399,878.85 | 3.63 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8,425,567.00 | 400,804,222.19 | 2.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,549,448.00 | 400,792,671.84 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,822,964,912.60 | 61.63 | 61.74 |
| 采矿业 | 5,468,277,855.79 | 38.20 | 38.26 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.83 | 0.06 | 0.23 | 14,316,090,093.77 |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.32 | 4,694,792,494.48 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 0.28 | 5,516,043,413.82 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.24 | 4,364,752,448.85 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.20 | 4,570,470,399.00 |
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