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有色金属

(512400)

净值:
0.8506
累计净值:0.8506 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
有色金属(512400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.85061.53%
2020-11-040.83780.10%
2020-11-030.83704.52%
2020-11-020.80081.57%
2020-10-300.7884-2.39%
2020-10-290.8077-0.59%
2020-10-280.81251.15%
2020-10-270.80330.93%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1298亿元
最近分红 有色金属成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.31% 23/727
最近一月 10.27% 40/727
最近三月 -5.64% 579/727
最近六月 30.94% 170/727
最近一年 35.53% 154/727
今年以来 17.00% 425/727
成立以来 -14.94% 707/727
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6949.0042738.6912.52--
603993洛阳钼业3571.0013287.633.89--
601600中国铝业3305.009619.272.82--
002340格林美1935.009114.652.67--
600111北方稀土1101.0011835.213.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50119.7458.27
采矿业35359.2641.11
信息传输、软件和信息技术服务业67.820.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他464.470.54
有色金属(512400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85548.1099.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计488.730.57
其他各项资产129.680.15
有色金属(512400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
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