有色金属

(512400)

最新价:
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净值:0.6031  累计净值:0.6031 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 周豪
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申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8370亿元
最近分红 有色金属成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.40% 74/373
最近一月 -1.28% 210/373
最近三月 -4.71% 226/373
最近六月 -27.25% 283/373
最近一年 -33.54% 242/373
今年以来 -36.01% 349/373
成立以来 -39.93% 334/373
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业166.00594.627.10--------
601600中国铝业105.00425.375.08--------
600219南山铝业89.00247.702.96--------
002340格林美46.00244.912.93--------
600111北方稀土34.00357.954.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5888.8170.36
采矿业2459.1229.38
其他21.760.26
有色金属(512400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8347.9399.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.640.65
其他各项资产5.810.07
有色金属(512400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周豪