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资产负债表

利润分配表

基金公告

有色金属ETF南方(512400)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,947,071.74	3,346,586.02	5,857,244.56	7,071,218.10
存出保证金	3,969,357.04	1,102,971.87	928,204.22	1,171,468.43
交易性金融资产	20,565,488,341.84	4,687,940,197.24	4,358,983,075.43	4,260,679,198.67
其中：股票投资	20,565,488,341.84	4,687,940,197.24	4,358,983,075.43	4,260,679,198.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,416,681.27	7,947,765.07	873,068.46	1,577,319.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-0.01
资产总计	20,748,530,745.68	4,712,231,599.73	4,371,297,643.04	4,277,758,015.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,452,936.46	-	699,254.63	18,706.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,518,610.22	1,821,842.22	1,931,084.04	1,827,797.50
应付托管费	1,503,722.05	364,368.45	386,216.79	365,559.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,112.68	2,597.31	-	49.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,525,626.98	15,250,297.27	3,528,638.73	5,937,747.49
负债合计	158,009,008.39	17,439,105.25	6,545,194.19	8,149,859.81
所有者权益
实收基金	10,687,539,000.00	4,128,539,000.00	4,490,039,000.00	4,325,039,000.00
未分配利润	9,902,982,737.29	566,253,494.48	-125,286,551.15	-55,430,844.44
所有者权益合计	20,590,521,737.29	4,694,792,494.48	4,364,752,448.85	4,269,608,155.56
负债及所有者权益总计	20,748,530,745.68	4,712,231,599.73	4,371,297,643.04	4,277,758,015.37

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