基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF华泰柏瑞(512510) |
净值：
2.6220
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.3155 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 203,900.00 | 10,737,374.00 | 1.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 35,448.00 | 7,514,621.52 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 172,100.00 | 7,426,115.00 | 0.72 |
| 002202 | 金风科技 | 248,300.00 | 6,530,290.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 99,400.00 | 6,457,024.00 | 0.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 114,819.00 | 6,386,232.78 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 63,242.00 | 6,121,825.60 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 271,854.00 | 6,046,032.96 | 0.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 146,600.00 | 5,896,252.00 | 0.57 |
| 300604 | 长川科技 | 46,700.00 | 5,653,035.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,296,146.44 | 66.09 | 68.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,729,226.87 | 7.51 | 7.81 |
| 金融业 | 66,275,419.38 | 6.40 | 6.66 |
| 采矿业 | 45,355,002.56 | 4.38 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,307,087.49 | 3.02 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 14,766,335.40 | 1.43 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,758,478.28 | 1.43 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 13,825,006.50 | 1.34 | 1.39 |
| 建筑业 | 7,814,385.80 | 0.75 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,892,790.54 | 0.66 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,310,357.87 | 0.61 | 0.63 |
| 房地产业 | 6,293,556.06 | 0.61 | 0.63 |
| 综合 | 4,677,411.00 | 0.45 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,643,284.87 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,187,564.19 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 3,165,197.64 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 1,329,388.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,281,699.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.08 | - | 3.48 | 1,035,525,380.81 |
| 2025-12-31 | 95.60 | 0.01 | 4.36 | 927,609,562.34 |
| 2025-09-30 | 96.00 | 0.01 | 3.60 | 983,640,225.14 |
| 2025-06-30 | 96.28 | - | 3.45 | 1,024,427,529.80 |
| 2025-03-31 | 97.04 | 0.03 | 2.68 | 1,069,439,441.10 |
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