ETF500

(512510)

净值:
1.3026
累计净值:0.6595 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
ETF500(512510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.30261.39%
2020-02-211.28471.47%
2020-02-201.26611.83%
2020-02-191.2434-0.97%
2020-02-181.25561.14%
2020-02-121.21031.87%
2020-02-111.1881-0.41%
2020-02-101.19301.12%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 8.7382亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1309亿元
最近分红 ETF500成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.83% 403/527
最近一月 -3.20% 381/527
最近三月 4.69% 258/527
最近六月 -0.30% 284/527
最近一年 12.96% 218/527
今年以来 21.41% 206/527
成立以来 -45.52% 471/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份27.30178.570.59房地产业
600643爱建集团9.98149.490.49金融业
601012隆基股份9.11155.720.52制造业
600487亨通光电6.58184.480.61制造业
300136信维通信5.59223.710.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
综合698.620.98
其他70589.5199.02
ETF500(512510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67995.1995.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3003.014.21
其他各项资产406.360.57
ETF500(512510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今柳军721-36.07-19.91
现任基金经理:柳军