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ETF500

(512510)

净值:
1.5612
累计净值:0.7881 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
ETF500(512510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.56121.50%
2021-01-151.5382-0.33%
2021-01-141.5433-0.83%
2021-01-131.5562-0.68%
2021-01-121.56691.34%
2021-01-111.5462-1.55%
2021-01-081.57060.29%
2021-01-071.56610.18%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 8.7382亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6311亿元
最近分红 ETF500成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.06% 612/772
最近一月 2.83% 561/772
最近三月 0.63% 558/772
最近六月 1.73% 479/772
最近一年 25.76% 287/772
今年以来 0.84% 558/772
成立以来 -22.06% 735/772
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合1.79001.53%
华泰柏瑞基本面智选C2.47281.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技22.94314.280.56制造业
002127南极电商18.06311.730.55租赁和商务服务业
300253卫宁健康17.95348.920.62信息传输、软件和信息技术服务业
600739辽宁成大16.09374.580.67批发和零售业
300012华测检测13.72335.180.60科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32460.4057.64
信息传输、软件和信息技术服务业5371.939.54
金融业3020.275.36
批发和零售业2922.325.19
房地产业1928.253.42
其他10616.2018.85
ETF500(512510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54675.5596.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.170.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1476.102.62
其他各项资产244.760.43
ETF500(512510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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