中证500ETF华泰柏瑞(512510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF华泰柏瑞(512510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	302,716,533.53	61,304,138.72	72,215,530.81	-37,198,293.77
利息合计	233,569.34	97,858.65	542,080.38	420,948.09
其中：存款利息收入	233,569.34	97,858.65	194,952.20	85,781.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	127,247,198.73	22,215,073.07	4,082,836.16	-16,925,320.74
其中：股票投资收益	103,915,658.90	12,254,333.93	-11,778,152.22	-23,599,603.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,954.28	74,965.39	52,125.38	26,324.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,134,454.16	-3,826.81	3,919,473.14	-371,842.83
股利收益	14,849,131.39	9,889,600.56	11,889,389.86	7,019,801.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,391,777.47	38,628,112.15	66,464,461.12	-20,689,242.68
其他收入	843,987.99	363,094.85	1,126,153.15	-4,678.44
费用	2,349,155.43	1,268,432.98	1,822,157.47	742,845.19
管理人报酬	1,543,084.21	823,179.62	1,057,748.25	422,965.04
基金托管费	514,361.49	274,393.28	352,582.67	140,988.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,404.20	169,825.31	397,697.85	175,409.61
利润总额	300,367,378.10	60,035,705.74	70,393,373.34	-37,941,138.96

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