MSCIETF

(512520)

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净值:0.9043  累计净值:0.9043 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0097亿元
最近分红 MSCIETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.47% 51/348
最近一月 2.17% 85/348
最近三月 -3.74% 153/348
最近六月 0.00% 290/348
最近一年 0.00% 290/348
今年以来 -9.57% 122/348
成立以来 -9.57% 221/348
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞爱利混合1.13083.82%
华泰柏瑞亚洲领导混合0.93100.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行272.001450.661.61--------
600000浦发银行149.001427.501.58--------
601166兴业银行104.001510.991.68--------
600036招商银行104.002767.743.07--------
601318中国平安56.003304.613.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36567.1840.59
金融业28039.8831.12
房地产业4951.335.50
建筑业3339.903.71
采矿业3123.413.47
其他14062.0815.61
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88151.4896.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3049.823.34
其他各项资产43.120.05
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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