MSCIETF

(512520)

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净值:0.8471  累计净值:0.8471 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1347亿元
最近分红 MSCIETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.63% 52/381
最近一月 -0.73% 168/381
最近三月 0.97% 186/381
最近六月 -8.40% 138/381
最近一年 0.00% 283/381
今年以来 3.87% 117/381
成立以来 -15.29% 248/381
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合1.23302.15%
华泰柏瑞价值增长混合1.86212.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行346.001348.261.66--------
601398工商银行250.001447.801.78--------
600000浦发银行136.001450.571.78--------
601166兴业银行96.001537.581.89--------
600036招商银行95.002945.323.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31038.5938.16
金融业27716.7434.07
房地产业4263.995.24
采矿业3349.534.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业2980.353.66
其他11998.8414.75
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81246.8699.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.190.32
其他各项资产45.230.06
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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