MSCIETF

(512520)

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净值:1.2053  累计净值:1.2053 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
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五档盘口

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卖四 -- --
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买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.25% 178/527
最近一月 -0.13% 195/527
最近三月 6.22% 155/527
最近六月 9.46% 86/527
最近一年 27.43% 34/527
今年以来 33.77% 60/527
成立以来 9.09% 233/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行60.00354.401.05--
600000浦发银行32.00405.851.20--
600900长江电力24.00452.061.33--
601166兴业银行23.00459.921.36--
600036招商银行23.00866.802.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31274.5036.49
金融业29259.2534.13
房地产业4909.395.73
采矿业3561.614.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业3396.263.96
其他13311.0915.53
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32496.0495.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.213.85
其他各项资产145.950.43
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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