基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520) |
净值：
1.5511
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8811 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,749.00 | 2,536,050.00 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,860.00 | 2,353,962.00 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 27,554.00 | 1,083,423.28 | 1.62 |
| 601138 | 工业富联 | 17,600.00 | 905,696.00 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,456.00 | 898,360.32 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 32,550.00 | 880,152.00 | 1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,540.00 | 876,891.40 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 14,144.00 | 803,096.32 | 1.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,213.00 | 759,168.25 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 113,277.00 | 758,955.90 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,611,729.96 | 51.79 | 56.49 |
| 金融业 | 12,535,565.79 | 18.76 | 20.46 |
| 采矿业 | 3,810,791.01 | 5.70 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,973,329.95 | 4.45 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,183,482.56 | 3.27 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,903,306.38 | 2.85 | 3.11 |
| 建筑业 | 917,780.17 | 1.37 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 498,044.72 | 0.75 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 450,981.58 | 0.67 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,882.00 | 0.62 | 0.68 |
| 房地产业 | 370,175.29 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 265,596.72 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 119,036.67 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 106,050.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,906.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,187.20 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.67 | - | 7.49 | 66,836,629.98 |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 8.30 | 73,501,005.59 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 8.18 | 77,777,904.34 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 8.82 | 72,354,358.61 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 0.01 | 8.44 | 74,470,347.00 |
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