MSCIETF

(512520)

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净值:0.8654  累计净值:0.8654 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.58% 214/355
最近一月 3.15% 217/355
最近三月 -1.28% 124/355
最近六月 -13.82% 113/355
最近一年 0.00% 287/355
今年以来 -13.46% 154/355
成立以来 -13.46% 241/355
基金简称 单位净值 日增长率
华泰中国制造2025A0.88901.83%
华泰中国制造2025C0.88901.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行346.001348.261.66--------
601398工商银行250.001447.801.78--------
600000浦发银行136.001450.571.78--------
601166兴业银行96.001537.581.89--------
600036招商银行95.002945.323.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31038.5938.16
金融业27716.7434.07
房地产业4263.995.24
采矿业3349.534.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业2980.353.66
其他11998.8414.75
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81246.8699.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.190.32
其他各项资产45.230.06
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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