MSCIETF

(512520)

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净值:1.0842  累计净值:1.0842 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-26
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5717亿元
最近分红 MSCIETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.14% 219/405
最近一月 5.35% 80/405
最近三月 22.09% 171/405
最近六月 23.07% 152/405
最近一年 0.00% 286/405
今年以来 29.18% 117/405
成立以来 5.35% 218/405
基金简称 单位净值 日增长率
华泰稳健C1.16760.03%
华泰稳健A1.19950.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行406.001464.151.71--------
601398工商银行294.001557.171.82--------
601668中国建筑229.001310.751.53--------
600000浦发银行160.001571.891.83--------
601166兴业银行113.001700.701.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31274.5036.49
金融业29259.2534.13
房地产业4909.395.73
采矿业3561.614.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业3396.263.96
其他13311.0915.53
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85212.6499.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计575.460.67
其他各项资产140.190.16
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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