MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,569,722.14	775,080.36	12,980,602.36	1,279,366.95
利息合计	65,319.32	32,779.09	76,966.70	36,189.91
其中：存款利息收入	65,319.32	32,779.09	76,966.70	36,189.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,301,848.32	-52,637.35	-6,236,988.48	-5,742,947.14
其中：股票投资收益	-18,053.85	-942,699.80	-9,437,557.79	-6,729,782.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,698.13	1,440.22	3,054.65	1,984.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,494,522.79	44,147.69	942,831.64	33,352.37
股利收益	1,820,681.25	844,474.54	2,254,683.02	951,497.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,194,998.21	779,926.05	19,163,244.40	6,974,269.43
其他收入	7,556.29	15,012.57	-22,620.26	11,854.75
费用	303,958.48	162,660.62	571,313.93	381,843.67
管理人报酬	113,559.03	56,529.26	131,014.55	66,881.48
基金托管费	37,852.96	18,843.03	43,671.56	22,293.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,160.27	86,557.64	393,228.22	291,964.82
利润总额	14,265,763.66	612,419.74	12,409,288.43	897,523.28

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