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嘉实富时中国A50ETF(512550)
嘉实富时中国A50ETF
(512550)
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累计净值：1.8100
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8100 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.8055 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 1.8149 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.7931 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.7911 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.7959 | 0.45% |
| 2025-10-31 | 1.7878 | -1.67% |
| 2025-10-30 | 1.8182 | -0.96% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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1.5391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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11.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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36.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,196.00 | 24,830,852.04 | 9.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,300.00 | 24,240,600.00 | 8.90 |
| 600036 | 招商银行 | 282,648.00 | 11,421,805.68 | 4.19 |
| 601138 | 工业富联 | 157,600.00 | 10,403,176.00 | 3.82 |
| 600900 | 长江电力 | 335,400.00 | 9,139,650.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,400.00 | 8,313,856.00 | 3.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,400.00 | 8,125,224.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 147,360.00 | 8,121,009.60 | 2.98 |
| 688041 | 海光信息 | 31,503.00 | 7,957,657.80 | 2.92 |
| 601288 | 农业银行 | 1,179,500.00 | 7,867,265.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,354,611.44 | 46.76 | 47.16 |
| 金融业 | 86,821,714.46 | 31.88 | 32.15 |
| 采矿业 | 19,906,691.00 | 7.31 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,139,650.00 | 3.36 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,223,385.00 | 3.02 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,716,800.00 | 2.83 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,964,718.00 | 1.46 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,842,629.00 | 1.41 | 1.42 |
| 建筑业 | 3,087,435.90 | 1.13 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.86 | 272,330,680.04 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 1.04 | 316,476,764.05 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.73 | 365,822,961.88 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.64 | 442,065,841.92 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.77 | 374,905,397.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2419 | 61.32 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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