富时A50ETF嘉实(512550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富时A50ETF嘉实(512550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,998,145.67	10,920,088.77	58,315,265.97	17,289,683.88
利息合计	10,305.63	5,354.93	10,561.47	4,235.21
其中：存款利息收入	10,305.63	5,354.93	10,561.47	4,235.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,725,235.15	14,475,609.16	-7,692,515.06	-13,562,662.79
其中：股票投资收益	29,672,416.19	8,874,804.60	-18,943,755.11	-16,766,732.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,052,818.96	5,600,804.56	11,251,240.05	3,204,069.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,182,279.49	-3,573,355.71	65,441,994.37	30,829,855.10
其他收入	80,325.40	12,480.39	555,225.19	18,256.36
费用	2,220,456.29	1,290,680.51	2,223,110.84	997,751.63
管理人报酬	1,682,413.52	972,384.89	1,592,291.77	699,295.02
基金托管费	336,482.72	194,477.02	318,458.33	139,859.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,560.05	123,818.60	312,360.74	158,597.61
利润总额	53,777,689.38	9,629,408.26	56,092,155.13	16,291,932.25

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