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中证军工

(512560)

净值:
1.3225
累计净值:1.3225 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
中证军工(512560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.32252.61%
2020-08-061.28893.91%
2020-08-051.24043.67%
2020-08-041.1965-2.96%
2020-08-031.23307.32%
2020-07-311.1489-0.97%
2020-07-301.1602-1.06%
2020-07-291.17262.03%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.48% 392/695
最近一月 -4.49% 636/695
最近三月 -5.06% 535/695
最近六月 7.40% 213/695
最近一年 11.06% 208/695
今年以来 5.53% 229/695
成立以来 -13.70% 614/695
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工54.00216.288.16--
002465海格通信10.00141.565.34--
002013中航机电10.0084.533.19--
000768中航飞机8.00145.625.49--
000547航天发展7.00104.173.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2462.7092.89
信息传输、软件和信息技术服务业144.575.45
其他44.011.66
中证军工(512560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2607.2798.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.491.75
其他各项资产0.440.02
中证军工(512560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕 张湛
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