中证军工

(512560)

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净值:0.7325  累计净值:0.7325 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-22
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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
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申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2450亿元
最近分红 中证军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.69% 32/357
最近一月 7.99% 94/357
最近三月 -1.25% 94/357
最近六月 -19.46% 171/357
最近一年 -24.38% 158/357
今年以来 -22.23% 250/357
成立以来 -26.77% 297/357
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.77397.46%
生物分级0.89763.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工53.00229.169.35--------
600879航天电子14.0098.954.04--------
002465海格通信10.0095.573.90--------
000768中航飞机9.00147.846.03--------
600893航发动力6.00144.365.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2225.8390.83
信息传输、软件和信息技术服务业169.176.90
其他55.632.27
中证军工(512560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2395.0096.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.463.68
其他各项资产0.310.01
中证军工(512560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕