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易方达中证军工ETF(512560)
易方达中证军工ETF
(512560)
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累计净值：1.6268
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.8134 | 1.90% |
| 2026-03-24 | 0.7982 | 2.46% |
| 2026-03-23 | 0.7790 | -4.97% |
| 2026-03-20 | 0.8197 | -2.81% |
| 2026-03-19 | 0.8434 | -2.64% |
| 2026-03-18 | 0.8663 | 1.70% |
| 2026-03-17 | 0.8518 | -2.64% |
| 2026-03-16 | 0.8749 | -0.10% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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7.8413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.47%
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最近一月
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-16.83%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.04%
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最近两年
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49.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,722,206.00 | 57,280,571.56 | 8.63 |
| 002625 | 光启技术 | 595,500.00 | 29,036,580.00 | 4.38 |
| 600879 | 航天电子 | 1,045,553.00 | 22,291,189.96 | 3.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 233,274.00 | 22,149,366.30 | 3.34 |
| 600893 | 航发动力 | 525,513.00 | 21,036,285.39 | 3.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 338,300.00 | 18,925,145.00 | 2.85 |
| 002179 | 中航光电 | 503,300.00 | 17,836,952.00 | 2.69 |
| 000547 | 航天发展 | 504,800.00 | 16,663,448.00 | 2.51 |
| 300395 | 菲利华 | 165,500.00 | 16,599,650.00 | 2.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,128.00 | 14,628,902.40 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,933,475.45 | 95.39 | 95.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,266,677.82 | 4.11 | 4.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.58 | 663,524,241.42 |
| 2025-09-30 | 99.39 | 0.07 | 0.62 | 680,754,659.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.64 | 666,965,014.85 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 705,148,570.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.77 | 712,179,080.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1243 | 10.87 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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