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易方达中证军工ETF(512560)
易方达中证军工ETF
(512560)
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累计净值：1.4494
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.7247 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 0.7322 | -0.20% |
| 2025-11-07 | 0.7337 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 0.7376 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 0.7311 | -0.27% |
| 2025-11-04 | 0.7331 | -1.28% |
| 2025-11-03 | 0.7426 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 0.7383 | -1.32% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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9.0213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-4.08%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.44%
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最近两年
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23.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,758,706.00 | 60,851,227.60 | 8.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 524,968.00 | 37,034,371.44 | 5.44 |
| 002625 | 光启技术 | 704,800.00 | 35,380,960.00 | 5.20 |
| 600893 | 航发动力 | 622,213.00 | 26,244,944.34 | 3.86 |
| 002179 | 中航光电 | 595,400.00 | 24,572,158.00 | 3.61 |
| 000768 | 中航西飞 | 651,152.00 | 17,496,454.24 | 2.57 |
| 000066 | 中国长城 | 906,000.00 | 15,347,640.00 | 2.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 170,564.00 | 15,084,680.16 | 2.22 |
| 300395 | 菲利华 | 195,200.00 | 14,776,640.00 | 2.17 |
| 600879 | 航天电子 | 1,232,053.00 | 14,378,058.51 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,699,775.04 | 96.03 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,846,995.40 | 3.36 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | 0.07 | 0.62 | 680,754,659.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.64 | 666,965,014.85 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 705,148,570.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.77 | 712,179,080.53 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.72 | 603,289,877.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1108 | 0.78 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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