中证军工

(512560)

最新价:
-- --
净值:0.7618  累计净值:0.7618 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3234亿元
最近分红 中证军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.03% 270/326
最近一月 2.14% 12/326
最近三月 -19.20% 291/326
最近六月 -13.31% 95/326
最近一年 -22.37% 240/326
今年以来 -17.56% 281/326
成立以来 -22.37% 278/326
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工73.00294.969.12--------
600879航天电子19.00138.564.29--------
002465海格通信14.00117.563.64--------
000768中航飞机12.00196.286.07--------
600893航发动力8.00182.135.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2920.7790.33
信息传输、软件和信息技术服务业224.846.95
其他87.952.72
中证军工(512560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3145.6196.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.203.53
其他各项资产0.270.01
中证军工(512560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕