中证军工

(512560)

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净值:0.9610  累计净值:0.9610 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
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申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3915亿元
最近分红 中证军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 258/307
今年以来 2.03% 43/307
成立以来 -3.93% 217/307
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.78637.30%
易方达信息产业混合1.26303.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工60.00364.459.31--------
600879航天电子14.00116.822.98--------
002465海格通信12.00121.223.10--------
000768中航飞机10.00182.924.67--------
600893航发动力7.00189.724.85--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3618.9292.44
信息传输、软件和信息技术服务业167.294.27
批发和零售业31.720.81
其他97.092.48
中证军工(512560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3817.9397.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.600.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.802.49
其他各项资产10.640.27
中证军工(512560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕