军工ETF易方达(512560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工ETF易方达(512560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,692,096.84	80,156,827.68	65,643,214.14	-51,359,963.22
利息合计	18,091.63	9,406.28	555,168.03	494,504.92
其中：存款利息收入	18,091.63	9,406.28	25,442.05	12,517.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,740,825.71	38,701,155.98	-24,327,213.70	-38,378,192.93
其中：股票投资收益	140,029,772.55	35,647,373.90	-28,725,929.93	-41,055,291.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	445,935.86	184,025.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,265,117.30	2,869,756.18	4,398,716.23	2,677,098.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,832,884.89	41,663,302.03	88,248,293.35	-13,837,417.83
其他收入	1,100,294.61	-217,036.61	1,166,966.46	361,142.62
费用	4,583,324.82	2,334,945.35	4,111,936.96	1,923,401.65
管理人报酬	3,617,908.40	1,825,490.42	3,111,000.34	1,451,724.56
基金托管费	723,581.60	365,098.00	622,199.99	290,344.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,834.70	144,356.93	376,829.12	179,596.55
利润总额	210,108,772.02	77,821,882.33	61,531,277.18	-53,283,364.87

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