中证证券

(512570)

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净值:0.7408  累计净值:0.7408 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
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申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2319亿元
最近分红 中证证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 -20.51% 224/354
成立以来 -28.01% 295/354
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.11112.04%
易基全球A1.75101.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券25.00226.519.77--------
000166申万宏源21.0095.044.10--------
600030中信证券20.00347.4914.99--------
601377兴业证券14.0065.832.84--------
601901方正证券12.0070.993.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2246.5596.89
其他72.113.11
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2246.5595.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.994.59
其他各项资产0.060.00
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕