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中证证券

(512570)

净值:
1.1378
累计净值:1.1378 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
中证证券(512570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.13780.57%
2020-10-271.1313-0.01%
2020-10-261.1314-3.16%
2020-10-231.1683-1.60%
2020-10-221.18730.66%
2020-10-211.1795-0.58%
2020-10-201.18640.25%
2020-10-191.1834-1.00%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2978亿元
最近分红 中证证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 36.55% 135/724
最近一年 33.71% 176/724
今年以来 23.67% 302/724
成立以来 22.16% 417/724
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源19.0096.253.23--
600030中信证券17.00424.8214.27--
600837海通证券17.00215.377.23--
300059东方财富13.00275.339.25--
601688华泰证券12.00234.067.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2937.4898.65
其他40.201.35
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2937.4897.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.160.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.321.41
其他各项资产29.180.97
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕 张湛
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