中证证券

(512570)

净值:
1.0084
累计净值:1.0084 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
中证证券(512570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.00846.26%
2020-02-190.94900.26%
2020-02-180.9465-0.59%
2020-02-120.90571.55%
2020-02-110.8919-0.25%
2020-02-100.89411.02%
2020-02-070.88510.28%
2020-02-060.88262.68%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2944亿元
最近分红 中证证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.41% 448/527
最近一月 -4.81% 441/527
最近三月 0.98% 371/527
最近六月 -1.67% 324/527
最近一年 21.91% 115/527
今年以来 27.86% 164/527
成立以来 -13.03% 419/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源19.00100.203.40--
600837海通证券17.00271.639.23--
600030中信证券17.00432.3814.69--
300059东方财富11.00183.886.25--
601211国泰君安9.00181.026.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2915.3299.02
制造业0.530.02
其他28.260.96
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2915.8598.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.241.26
其他各项资产0.110.00
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕