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易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
净值：
1.2465
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.2465 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,089,888.00 | 299,735,150.00 | 15.99 |
| 600030 | 中信证券 | 8,532,055.00 | 255,108,444.50 | 13.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,877,905.00 | 186,396,067.35 | 9.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,472,037.00 | 97,356,245.49 | 5.19 |
| 000776 | 广发证券 | 2,580,400.00 | 57,491,312.00 | 3.07 |
| 600999 | 招商证券 | 3,244,170.00 | 55,507,748.70 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 4,570,976.00 | 52,291,965.44 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,880,200.00 | 42,001,466.00 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,039,819.00 | 39,500,416.26 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 1,022,342.00 | 37,714,196.38 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,868,711,794.56 | 99.66 | 99.98 |
| 制造业 | 391,235.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.31 | 1,875,049,866.06 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.58 | 1,251,995,513.34 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 831,098,189.90 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 825,929,453.36 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.36 | 521,526,862.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 327 | 4.13 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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