中证证券

(512570)

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净值:0.6768  累计净值:0.6768 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
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申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2398亿元
最近分红 中证证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.51% 25/336
最近一月 -4.14% 121/336
最近三月 -19.34% 230/336
最近六月 -19.51% 245/336
最近一年 -31.46% 250/336
今年以来 -25.27% 308/336
成立以来 -32.32% 296/336
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.37294.87%
证券B0.57154.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券25.00237.989.93--------
000166申万宏源20.0091.733.83--------
600030中信证券20.00343.0014.31--------
601377兴业证券14.0075.943.17--------
601901方正证券12.0085.503.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2331.4997.24
制造业4.020.17
其他62.102.59
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2335.5196.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.373.65
其他各项资产0.160.01
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕