中证证券

(512570)

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净值:0.8391  累计净值:0.8391 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
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申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3014亿元
最近分红 中证证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.67% 283/316
最近一月 0.47% 225/316
最近三月 -0.21% 168/316
最近六月 -14.85% 256/316
最近一年 0.00% 257/316
今年以来 -7.34% 297/316
成立以来 -16.09% 282/316
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.78503.22%
银行业B0.84522.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券27.00310.4610.30--------
600030中信证券26.00488.2816.20--------
601377兴业证券15.00101.993.38--------
000783长江证券12.0093.543.10--------
601211国泰君安12.00214.107.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2929.0397.19
其他84.692.81
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2929.0396.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.350.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.413.08
其他各项资产0.540.02
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕