证券ETF易方达(512570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,658,624.95 |
2,212,359.13 |
39,466,301.21 |
-20,505,188.69 |
| 本期利润 |
51,880,690.32 |
-12,150,185.01 |
116,734,850.17 |
-52,995,511.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.22 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
-1.51 |
22.90 |
-14.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-2.61 |
28.07 |
-12.79 |
| 期末可供分配利润 |
407,194,077.64 |
147,189,445.34 |
116,123,385.36 |
-104,607,152.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.13 |
0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,294,000,145.64 |
1,251,995,513.34 |
825,929,453.36 |
399,198,915.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.16 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.58 |
13.32 |
16.36 |
-20.76 |
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