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金融地产ETF嘉实(512640)
金融地产ETF嘉实
(512640)
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累计净值：2.3506
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.3506 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 2.3497 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 2.3607 | 0.30% |
| 2026-08-07 | 2.3537 | -0.34% |
| 2026-08-06 | 2.3617 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 2.3686 | -0.29% |
| 2026-08-04 | 2.3756 | -1.93% |
| 2026-08-03 | 2.4223 | 0.34% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.82%
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最近两年
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30.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 101,100.00 | 4,826,514.00 | 9.05 |
| 600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 4,164,150.00 | 7.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 160,500.00 | 2,657,880.00 | 4.98 |
| 600030 | 中信证券 | 92,495.00 | 2,657,381.35 | 4.98 |
| 300059 | 东方财富 | 120,018.00 | 2,445,966.84 | 4.59 |
| 601398 | 工商银行 | 306,600.00 | 2,167,662.00 | 4.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 107,070.00 | 1,948,674.00 | 3.65 |
| 601288 | 农业银行 | 272,300.00 | 1,652,861.00 | 3.10 |
| 601328 | 交通银行 | 252,800.00 | 1,625,504.00 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 139,150.00 | 1,500,037.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,634,547.45 | 96.84 | 97.66 |
| 房地产业 | 1,186,520.79 | 2.23 | 2.24 |
| 建筑业 | 48,400.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 1.00 | 53,321,106.81 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.09 | 52,372,539.40 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.13 | 53,830,537.17 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.15 | 54,334,409.18 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.30 | 74,187,102.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1660 | 14.26 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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