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金融地产ETF嘉实(512640)
金融地产ETF嘉实
(512640)
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累计净值：2.4113
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.4113 | -0.78% |
| 2026-11-10 | 2.4302 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 2.4334 | 0.26% |
| 2026-11-06 | 2.4271 | 0.23% |
| 2026-11-05 | 2.4215 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 2.4257 | -0.52% |
| 2026-11-03 | 2.4383 | 0.53% |
| 2026-11-02 | 2.4254 | 0.84% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.21%
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最近两年
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1.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 89,000.00 | 4,742,810.00 | 9.54 |
| 600036 | 招商银行 | 103,300.00 | 4,262,158.00 | 8.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,300.00 | 2,550,465.00 | 5.13 |
| 601398 | 工商银行 | 270,100.00 | 2,236,428.00 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 81,495.00 | 2,107,460.70 | 4.24 |
| 300059 | 东方财富 | 105,618.00 | 1,878,944.22 | 3.78 |
| 601328 | 交通银行 | 222,700.00 | 1,725,925.00 | 3.47 |
| 601288 | 农业银行 | 239,900.00 | 1,672,103.00 | 3.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 94,270.00 | 1,590,334.90 | 3.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,550.00 | 1,517,169.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 47,999,614.76 | 96.60 | 97.21 |
| 房地产业 | 1,322,109.42 | 2.66 | 2.68 |
| 建筑业 | 54,054.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.37 | - | 0.84 | 49,689,631.55 |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 1.00 | 53,321,106.81 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.09 | 52,372,539.40 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.13 | 53,830,537.17 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.15 | 54,334,409.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1751 | 17.21 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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