金融地产

(512640)

最新价:
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净值:1.8052  累计净值:1.8052 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3924亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6012亿元
最近分红 金融地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.94% 41/308
最近一月 -1.77% 241/308
最近三月 -16.52% 257/308
最近六月 -4.57% 138/308
最近一年 12.66% 77/308
今年以来 -5.21% 216/308
成立以来 83.23% 21/308
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实主题新动力混合1.52903.52%
嘉实成长增强混合1.14703.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行41.32145.453.03-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行29.69182.893.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行25.55210.014.37-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行13.47227.104.72-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行12.15153.643.200.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4954.8682.42
房地产业1013.8416.86
综合13.340.22
其他30.060.50
金融地产(512640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5999.3097.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.810.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.180.44
其他各项资产94.141.54
金融地产(512640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.47-1.80
2016-03-24至今刘珈吟4052.267.76
2014-06-20至今何如104861.1249.66
现任基金经理:何如 刘珈吟