金融地产ETF嘉实(512640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,381,748.10 |
1,504,213.68 |
-907,405.10 |
-2,085,856.27 |
| 本期利润 |
6,813,291.96 |
4,662,605.96 |
18,849,766.06 |
2,320,293.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
0.55 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
6.24 |
28.78 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.36 |
6.83 |
34.18 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
32,589,651.17 |
43,946,216.16 |
46,984,196.67 |
26,644,739.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.45 |
1.30 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
53,830,537.17 |
74,187,102.16 |
83,225,082.67 |
60,885,625.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.45 |
2.30 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.43 |
145.32 |
129.64 |
77.82 |
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