基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证长三角ETF(512650) |
净值：
1.2638
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.2638 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 130,862.00 | 14,660,469.86 | 6.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,239.00 | 13,483,053.22 | 5.76 |
| 300059 | 东方财富 | 394,410.00 | 10,696,399.20 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 126,486.00 | 9,050,073.30 | 3.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 45,595.00 | 7,058,106.00 | 3.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 367,144.00 | 6,928,007.28 | 2.96 |
| 002050 | 三花智控 | 141,156.00 | 6,836,185.08 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 90,838.00 | 6,673,867.86 | 2.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 548,447.00 | 5,500,923.41 | 2.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 76,970.00 | 5,072,323.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,156,983.16 | 57.31 | 60.27 |
| 金融业 | 43,103,350.96 | 18.41 | 19.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,660,469.86 | 6.26 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,520,800.02 | 6.20 | 6.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,698,749.30 | 2.01 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 2,558,040.60 | 1.09 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,891,514.00 | 0.81 | 0.85 |
| 建筑业 | 1,735,138.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,386,698.00 | 0.59 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,531.00 | 0.53 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 944,743.40 | 0.40 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 514,808.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 315,744.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 267,033.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 243,530.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 203,445.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 147,520.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.09 | - | 5.95 | 234,077,670.12 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 2.44 | 384,886,727.42 |
| 2025-03-31 | 97.38 | - | 2.38 | 390,341,815.32 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.30 | 388,878,778.50 |
| 2024-09-30 | 96.90 | - | 2.97 | 420,702,892.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 574 | 45.21 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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