长三角

(512650)

净值:
1.0294
累计净值:1.0294 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
长三角(512650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.0294-0.20%
2020-02-241.03150.20%
2020-02-211.02940.62%
2020-02-201.02312.13%
2020-02-191.0018-0.60%
2020-02-120.98851.15%
2020-02-110.97730.48%
2020-02-100.97260.74%
基金公司 汇添富基金 基金经理 乐无穹 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.7663亿元
最近分红 长三角成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.02% 111/527
最近一月 -0.33% 255/527
最近三月 4.72% 255/527
最近六月 0.00% 409/527
最近一年 0.00% 409/527
今年以来 1.47% 405/527
成立以来 1.47% 304/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力6600.0026138.575.47--
600126杭钢股份4761.0023283.224.87--
600623华谊集团4210.0028000.695.86--
601328交通银行1780.0010022.642.10--
600000浦发银行1417.0017535.413.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208685.3243.69
金融业125299.5726.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业28208.785.91
信息传输、软件和信息技术服务业25053.495.25
交通运输、仓储和邮政业20027.384.19
其他70354.8014.73
长三角(512650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票463741.1396.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33.100.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14165.082.95
其他各项资产2335.400.49
长三角(512650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乐无穹 吴振翔
  • 基金公告
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