添富中证长三角ETF(512650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

添富中证长三角ETF(512650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,231,522.45	12,551,244.10	46,836,320.75	-16,064,140.24
利息合计	68,500.44	35,803.93	68,429.75	31,214.60
其中：存款利息收入	68,500.44	35,803.93	68,429.75	31,214.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,426,902.01	1,865,190.95	-18,274,926.10	-22,460,816.27
其中：股票投资收益	92,112,262.41	-2,226,239.73	-29,034,610.27	-28,791,578.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	21,197.89	21,197.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,646,635.95	-150,872.58	1,430,745.32	306,035.57
股利收益	6,668,003.65	4,242,303.26	9,307,740.96	6,003,529.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,447,889.59	10,663,348.19	65,350,703.51	6,393,359.67
其他收入	184,009.59	-13,098.97	-307,886.41	-27,898.24
费用	707,481.69	477,589.08	1,071,573.41	547,870.86
管理人报酬	446,767.54	278,033.72	569,779.69	293,018.52
基金托管费	148,922.57	92,677.95	189,926.56	97,672.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,851.58	106,739.42	305,945.00	155,085.36
利润总额	98,524,040.76	12,073,655.02	45,764,747.34	-16,612,011.10

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