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酒ETF

(512690)

净值:
1.3564
累计净值:1.3564 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
酒ETF(512690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-051.74590.30%
2020-08-041.7407-0.58%
2020-08-031.75080.45%
2020-07-311.74290.00%
2020-07-301.74290.61%
2020-07-291.73230.81%
2020-07-281.71832.74%
2020-07-271.67250.86%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.19% 526/695
最近一月 7.83% 19/695
最近三月 23.39% 20/695
最近六月 17.07% 90/695
最近一年 42.03% 66/695
今年以来 13.87% 100/695
成立以来 36.17% 128/695
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000860顺鑫农业47.002713.636.75--
603369今世缘46.001834.984.56--
000568泸州老窖39.003576.828.90--
603589口子窖32.001655.214.12--
002304洋河股份31.003332.968.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38929.8696.83
批发和零售业367.800.91
信息传输、软件和信息技术服务业73.820.18
其他836.322.08
酒ETF(512690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39371.4895.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1920.384.64
其他各项资产59.870.14
酒ETF(512690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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