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酒ETF

(512690)

净值:
2.6537
累计净值:2.6537 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
酒ETF(512690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.6537-0.40%
2021-01-212.66432.68%
2021-01-202.59471.01%
2021-01-192.5688-1.69%
2021-01-182.6129-1.41%
2021-01-152.6502-2.86%
2021-01-142.7282-3.51%
2021-01-132.8273-1.21%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.8295亿元
最近分红 酒ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.13% 625/778
最近一月 2.96% 623/778
最近三月 32.53% 18/778
最近六月 52.56% 6/778
最近一年 121.58% 1/778
今年以来 -1.13% 716/778
成立以来 166.41% 34/778
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘183.8610549.933.93制造业
000860顺鑫农业155.8211303.154.21制造业
000568泸州老窖142.9332325.0312.05制造业
000858五粮液124.2936274.1813.52制造业
002304洋河股份118.8028036.7010.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业263981.9698.40
批发和零售业994.700.37
信息传输、软件和信息技术服务业63.280.02
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
水利、环境和公共设施管理业6.300.00
其他3246.361.21
酒ETF(512690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39371.4895.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1920.384.64
其他各项资产59.870.14
酒ETF(512690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
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