鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,235,601,133.29	-1,063,329,932.12	-1,571,707,895.59	-1,609,588,175.66
利息合计	1,527,851.33	535,464.33	5,062,048.14	4,136,125.82
其中：存款利息收入	1,527,851.33	535,464.33	1,375,945.37	827,576.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,111,764,576.22	-755,864,599.34	-2,635,981,329.17	-937,822,205.73
其中：股票投资收益	-1,616,586,986.09	-974,564,579.13	-2,920,155,072.20	-1,041,565,572.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,822,409.87	218,699,979.79	284,173,743.03	103,743,366.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,160,874,288.86	-319,894,999.69	1,026,463,401.48	-682,704,022.53
其他收入	35,509,880.46	11,894,202.58	32,747,983.96	6,801,926.78
费用	91,938,277.77	35,589,471.69	64,701,456.04	30,397,181.47
管理人报酬	75,789,485.17	28,929,637.31	51,172,714.45	24,019,090.93
基金托管费	15,157,896.92	5,785,927.41	10,234,542.89	4,803,818.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	990,895.68	873,906.97	3,280,927.80	1,562,360.53
利润总额	-2,327,539,411.06	-1,098,919,403.81	-1,636,409,351.63	-1,639,985,357.13

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