基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工龙头ETF富国(512710) |
净值：
0.6239
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.2478 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 15,813,425.00 | 730,580,235.00 | 9.49 |
| 600879 | 航天电子 | 32,856,729.00 | 699,519,760.41 | 9.09 |
| 600893 | 航发动力 | 16,598,194.00 | 636,374,757.96 | 8.27 |
| 600118 | 中国卫星 | 7,347,355.00 | 602,850,477.75 | 7.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,089,398.00 | 579,074,257.80 | 7.52 |
| 688122 | 西部超导 | 5,663,343.00 | 355,714,573.83 | 4.62 |
| 000768 | 中航西飞 | 17,341,704.00 | 355,158,097.92 | 4.62 |
| 600372 | 中航机载 | 30,155,196.00 | 327,183,876.60 | 4.25 |
| 002414 | 高德红外 | 21,252,146.00 | 281,803,455.96 | 3.66 |
| 000733 | 振华科技 | 4,826,457.00 | 273,370,524.48 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.59 | 7,695,564,017.26 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.39 | 9,577,412,188.87 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.74 | 10,058,360,300.68 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.62 | 14,689,829,789.53 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.80 | 11,914,484,778.94 |
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