军工龙头ETF富国(512710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工龙头ETF富国(512710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,827,953,782.19	1,355,717,955.54	194,760,679.81	-500,299,270.34
利息合计	238,249.44	76,238.08	1,309,823.92	1,195,814.54
其中：存款利息收入	238,249.44	76,238.08	141,256.57	61,692.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,600,095,948.57	189,451,261.93	-403,554,819.23	-624,698,199.45
其中：股票投资收益	1,532,061,544.28	134,037,979.97	-445,666,813.00	-657,237,920.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,034,404.29	55,413,281.96	42,111,993.77	32,539,721.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,209,202,569.77	1,158,957,775.17	596,280,551.52	120,767,202.83
其他收入	18,417,014.41	7,232,680.36	725,123.60	2,435,911.74
费用	64,053,584.95	22,703,685.05	30,924,253.56	14,360,472.64
管理人报酬	52,754,368.03	18,444,961.98	24,258,657.10	11,254,054.13
基金托管费	10,550,873.62	3,688,992.41	4,851,731.40	2,250,810.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	748,343.30	569,730.66	1,809,658.08	851,524.71
利润总额	2,763,900,197.24	1,333,014,270.49	163,836,426.25	-514,659,742.98

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