基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基本面50ETF嘉实(512750) |
净值：
1.4704
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.4704 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 96,201.00 | 5,126,551.29 | 7.77 |
| 600036 | 招商银行 | 99,642.00 | 4,111,228.92 | 6.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 199,617.00 | 3,603,086.85 | 5.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 742,300.00 | 3,221,582.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,931.00 | 2,430,395.22 | 3.69 |
| 601398 | 工商银行 | 254,767.00 | 2,109,470.76 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 24,200.00 | 1,938,420.00 | 2.94 |
| 601328 | 交通银行 | 240,700.00 | 1,865,425.00 | 2.83 |
| 600028 | 中国石化 | 294,440.00 | 1,554,643.20 | 2.36 |
| 601390 | 中国中铁 | 355,100.00 | 1,537,583.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 32,136,614.66 | 48.73 | 49.14 |
| 制造业 | 12,104,081.75 | 18.35 | 18.51 |
| 建筑业 | 7,987,633.32 | 12.11 | 12.21 |
| 采矿业 | 5,608,462.20 | 8.50 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,902,670.00 | 2.89 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,522,410.00 | 2.31 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,066.30 | 1.88 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,013,418.00 | 1.54 | 1.55 |
| 房地产业 | 998,787.00 | 1.51 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 888,288.00 | 1.35 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.17 | - | 1.00 | 65,947,640.30 |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.48 | 61,824,246.78 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.78 | 71,840,733.16 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 79,067,058.94 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.67 | 79,733,682.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1876 | 32.92 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
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