基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证锐联基本面ETF(512750) |
净值：
1.5279
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.5279 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 114,301.00 | 6,299,128.11 | 7.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 760,500.00 | 4,144,725.00 | 5.20 |
| 600036 | 招商银行 | 99,642.00 | 4,026,533.22 | 5.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 183,517.00 | 3,642,812.45 | 4.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,931.00 | 2,788,344.69 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,773,800.00 | 3.48 |
| 601398 | 工商银行 | 365,667.00 | 2,669,369.10 | 3.35 |
| 601328 | 交通银行 | 341,700.00 | 2,296,224.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 2,143,470.00 | 2.69 |
| 601288 | 农业银行 | 319,500.00 | 2,131,065.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,816,118.86 | 44.92 | 45.07 |
| 制造业 | 18,181,191.99 | 22.80 | 22.88 |
| 建筑业 | 10,681,193.60 | 13.40 | 13.44 |
| 采矿业 | 4,794,185.60 | 6.01 | 6.03 |
| 房地产业 | 3,039,913.00 | 3.81 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,153,100.00 | 2.70 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133,018.00 | 2.68 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,400,490.00 | 1.76 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260,176.25 | 1.58 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.67 | 79,733,682.20 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.18 | 95,749,738.53 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.49 | 100,359,677.39 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.61 | 110,720,064.11 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.77 | 133,008,418.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1510 | 38.12 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
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