基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基本面50ETF嘉实(512750) |
净值：
1.4299
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.4299 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 97,301.00 | 4,645,149.74 | 7.51 |
| 600036 | 招商银行 | 100,842.00 | 3,579,891.00 | 5.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 202,017.00 | 3,345,401.52 | 5.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 751,100.00 | 3,259,774.00 | 5.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,931.00 | 2,289,181.19 | 3.70 |
| 000725 | 京东方A | 216,000.00 | 1,874,880.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,850,485.00 | 2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 257,867.00 | 1,823,119.69 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,611,341.00 | 2.61 |
| 601328 | 交通银行 | 243,600.00 | 1,566,348.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,031,306.92 | 46.96 | 47.32 |
| 制造业 | 12,954,409.08 | 20.95 | 21.11 |
| 建筑业 | 7,993,881.20 | 12.93 | 13.03 |
| 采矿业 | 4,629,175.40 | 7.49 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,912.00 | 2.79 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,247,766.00 | 2.02 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165,871.15 | 1.89 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 923,052.00 | 1.49 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 871,312.00 | 1.41 | 1.42 |
| 房地产业 | 810,713.00 | 1.31 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.48 | 61,824,246.78 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.78 | 71,840,733.16 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 79,067,058.94 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.67 | 79,733,682.20 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.18 | 95,749,738.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1785 | 29.26 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
微信公众号
证券之星APP
