基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基本面50ETF嘉实(512750) |
净值：
1.4226
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4226 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 104,801.00 | 5,950,600.78 | 8.28 |
| 600036 | 招商银行 | 92,142.00 | 3,623,023.44 | 5.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 703,600.00 | 3,525,036.00 | 4.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 173,017.00 | 3,256,179.94 | 4.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,831.00 | 2,654,950.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,570,880.00 | 3.58 |
| 601398 | 工商银行 | 312,367.00 | 2,386,483.88 | 3.32 |
| 601328 | 交通银行 | 316,300.00 | 2,214,100.00 | 3.08 |
| 000333 | 美的集团 | 27,400.00 | 2,091,990.00 | 2.91 |
| 601390 | 中国中铁 | 332,400.00 | 1,804,932.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 32,815,545.89 | 45.68 | 45.95 |
| 制造业 | 16,007,797.06 | 22.28 | 22.42 |
| 建筑业 | 9,155,037.80 | 12.74 | 12.82 |
| 采矿业 | 5,715,274.20 | 7.96 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,971,801.00 | 2.74 | 2.76 |
| 房地产业 | 1,827,333.00 | 2.54 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,742.00 | 2.28 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158,528.80 | 1.61 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122,432.00 | 1.56 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.78 | 71,840,733.16 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 79,067,058.94 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.67 | 79,733,682.20 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.18 | 95,749,738.53 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.49 | 100,359,677.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1694 | 28.60 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
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