基本面50ETF嘉实(512750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基本面50ETF嘉实(512750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,538,030.51	3,000,936.60	38,052,215.37	18,809,566.76
利息合计	2,088.87	1,028.68	3,581.84	1,605.85
其中：存款利息收入	2,088.87	1,028.68	3,581.84	1,605.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,265,942.38	4,904,770.46	7,670,882.58	1,297,901.36
其中：股票投资收益	6,129,584.98	2,909,154.71	2,087,893.23	-123,888.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,136,357.40	1,995,615.75	5,582,989.35	1,421,790.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,745,495.47	-1,905,796.50	30,350,499.86	17,494,896.52
其他收入	15,494.73	933.96	27,251.09	15,163.03
费用	682,372.51	392,579.78	1,136,875.96	626,157.18
管理人报酬	467,793.87	251,035.51	665,457.50	366,207.13
基金托管费	93,558.72	50,207.06	133,091.46	73,241.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,019.92	91,337.21	338,327.00	186,708.62
利润总额	4,855,658.00	2,608,356.82	36,915,339.41	18,183,409.58

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