基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF华宝(512800) |
净值：
0.7463
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.4926 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 43,420,151.00 | 1,707,280,337.32 | 14.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,708,812.00 | 1,217,819,841.84 | 10.17 |
| 601398 | 工商银行 | 123,678,955.00 | 944,907,216.20 | 7.89 |
| 601288 | 农业银行 | 109,792,856.00 | 735,612,135.20 | 6.14 |
| 601328 | 交通银行 | 101,871,320.00 | 713,099,240.00 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 56,075,993.00 | 612,349,843.56 | 5.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 51,125,764.00 | 520,460,277.52 | 4.35 |
| 000001 | 平安银行 | 37,083,059.00 | 410,880,293.72 | 3.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,627,133.00 | 384,496,199.85 | 3.21 |
| 601229 | 上海银行 | 38,040,334.00 | 376,979,709.94 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,948,073,774.27 | 99.81 | 100.00 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 制造业 | 129,485.98 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 11,971,277,325.60 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 1.29 | 12,794,102,416.06 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.10 | 13,937,879,786.44 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.09 | 11,939,559,455.47 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.91 | 8,105,165,259.62 |
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