银行ETF

(512800)

最新价:
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净值:0.9147  累计净值:0.9147 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
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申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1583亿元
最近分红 银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.25% 290/333
最近一月 2.01% 24/333
最近三月 -7.33% 80/333
最近六月 -13.54% 205/333
最近一年 -4.66% 93/333
今年以来 -9.75% 107/333
成立以来 -8.74% 213/333
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.81312.91%
军工行业0.65731.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行776.004454.878.64--------
600016民生银行667.004673.279.06--------
601398工商银行609.003240.416.28--------
601988中国银行595.002148.384.16--------
601169北京银行417.002517.864.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50830.9798.54
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
制造业6.750.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他732.511.42
银行ETF(512800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50854.3698.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.911.74
其他各项资产47.250.10
银行ETF(512800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡洁