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银行ETF

(512800)

净值:
1.1287
累计净值:1.1287 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
银行ETF(512800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.12870.66%
2020-10-221.1213-0.27%
2020-10-211.12431.79%
2020-10-201.1045-0.50%
2020-10-191.11000.40%
2020-10-161.10561.63%
2020-10-151.08791.45%
2020-10-141.0724-0.01%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3016亿元
最近分红 银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.88% 607/724
最近一月 0.96% 585/724
最近三月 -2.43% 550/724
最近六月 10.45% 548/724
最近一年 -3.06% 442/724
今年以来 -5.37% 686/724
成立以来 6.69% 553/724
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.51496.62%
华宝油气美元0.03446.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行6258.0031167.798.59--
601288农业银行5126.0017326.814.77--
601328交通银行4907.0025176.706.94--
600016民生银行3795.0021520.675.93--
601166兴业银行2224.0035097.809.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业358417.3498.73
制造业1042.150.29
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
水利、环境和公共设施管理业14.780.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3557.740.98
银行ETF(512800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票359476.8098.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6096.841.66
其他各项资产1175.480.32
银行ETF(512800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
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