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基金公告

银行ETF华宝(512800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	843,356,776.47	1,143,932,185.82	1,904,700,374.29	1,033,932,075.14
利息合计	437,128.20	157,718.60	1,578,778.98	1,087,247.77
其中：存款利息收入	437,128.20	157,718.60	255,743.32	122,085.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,486,596,044.98	752,296,887.44	599,712,607.94	146,972,071.64
其中：股票投资收益	973,567,488.53	565,446,337.24	295,183,393.67	56,785,421.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	513,028,556.45	186,850,550.20	304,529,214.27	90,186,650.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-650,458,889.13	388,846,649.78	1,299,899,912.29	883,193,621.53
其他收入	6,782,492.42	2,630,930.00	3,509,075.08	2,679,134.20
费用	71,581,310.15	24,388,365.88	35,751,248.72	18,935,490.86
管理人报酬	59,078,393.02	19,838,550.63	28,231,318.47	14,935,334.55
基金托管费	11,815,678.53	3,967,710.08	5,646,263.65	2,987,066.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	687,238.60	582,105.17	1,868,902.96	1,009,614.19
利润总额	771,775,466.32	1,119,543,819.94	1,868,949,125.57	1,014,996,584.28

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