基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF华宝(512810) |
净值：
0.6389
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.2778 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,902,612.00 | 64,289,259.48 | 9.13 |
| 002179 | 中航光电 | 550,635.00 | 25,439,337.00 | 3.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 163,231.00 | 25,250,203.39 | 3.59 |
| 300395 | 菲利华 | 183,095.00 | 24,485,294.35 | 3.48 |
| 600879 | 航天电子 | 1,145,194.00 | 24,381,180.26 | 3.46 |
| 002625 | 光启技术 | 746,800.00 | 22,642,976.00 | 3.22 |
| 600893 | 航发动力 | 578,608.00 | 22,183,830.72 | 3.15 |
| 600118 | 中国卫星 | 256,846.00 | 21,074,214.30 | 2.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 491,956.00 | 20,219,391.60 | 2.87 |
| 601698 | 中国卫通 | 549,312.00 | 16,616,688.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,483,971.01 | 95.81 | 96.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,173,982.00 | 3.86 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 0.71 | 703,999,247.41 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 756,458,886.03 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.49 | 753,012,661.78 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.19 | 1,126,311,125.41 |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.48 | 745,683,433.57 |
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