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军工行业

(512810)

净值:
1.1671
累计净值:1.1671 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
军工行业(512810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.1671-2.07%
2021-03-041.1918-1.32%
2021-03-031.2078-0.06%
2021-03-021.20850.69%
2021-03-011.20021.86%
2021-02-261.1783-3.32%
2021-02-251.21871.97%
2021-02-241.19520.03%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 5.4479亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3446亿元
最近分红 军工行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.21% 335/821
最近一月 2.41% 143/821
最近三月 4.24% 293/821
最近六月 7.68% 345/821
最近一年 41.88% 57/821
今年以来 -8.00% 722/821
成立以来 19.14% 493/821
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝致远混合A1.41152.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工212.47922.126.70制造业
601989中国重工156.59656.114.88制造业
002013中航机电54.48624.904.54制造业
002465海格通信43.10504.293.66制造业
002013中航机电33.36381.992.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12887.1295.84
信息传输、软件和信息技术服务业407.243.03
批发和零售业0.950.01
房地产业0.810.01
其他149.241.11
军工行业(512810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13488.4195.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计598.304.25
其他各项资产5.240.04
军工行业(512810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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