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军工行业(512810)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
收入 7,048,714.52 12,637.92 6,825.91 13,472.98
利息合计 5,127.01 12,637.92 6,825.91 13,472.98
其中:存款利息收入 5,127.01 12,637.92 6,825.91 13,472.98
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 3,513,819.64 4,849,740.81 3,395,660.88 -19,046,663.42
其中:股票投资收益 3,380,964.15 4,615,401.03 3,205,554.58 -19,263,617.69
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 132,855.49 234,339.78 190,106.30 216,954.27
公允价值变动收益 3,357,675.90 8,455,566.64 6,773,380.95 -792,751.52
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 172,091.97 223,620.64 143,196.36 -4,053.84
费用 399,266.76 963,914.10 516,195.52 1,019,081.07
管理人报酬 130,480.87 321,258.75 158,148.64 316,323.12
基金托管费 26,096.21 64,251.74 31,629.73 63,264.65
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 108,980.47 226,300.05 152,157.92 238,094.57
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 6,649,447.76 12,577,651.91 9,802,868.58 -20,849,076.87
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