军工ETF华宝(512810)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 军工ETF华宝(512810) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

军工ETF华宝(512810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,447,909.12	74,888,349.83	94,288,083.01	-6,128,003.50
利息合计	46,372.01	22,142.49	1,103,033.22	796,201.93
其中：存款利息收入	46,372.01	22,142.49	44,698.91	15,859.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,461,616.93	25,905,191.50	13,804,342.74	-14,226,818.94
其中：股票投资收益	142,193,489.85	23,276,396.71	10,361,862.48	-16,440,534.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,268,127.08	2,628,794.79	3,442,480.26	2,213,715.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,009,857.67	48,107,125.78	78,368,048.08	6,222,305.93
其他收入	930,062.51	853,890.06	1,012,658.97	1,080,307.58
费用	5,180,225.67	1,933,975.83	3,339,856.99	1,592,509.69
管理人报酬	4,155,313.74	1,507,030.13	2,507,274.67	1,191,683.67
基金托管费	831,062.70	301,406.02	501,454.93	238,336.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,849.23	125,539.68	327,317.10	159,679.66
利润总额	219,267,683.45	72,954,374.00	90,948,226.02	-7,720,513.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年