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南华中证杭州湾区ETF(512870)
南华中证杭州湾区ETF
(512870)
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累计净值：1.3818
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3818 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.4013 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 1.3869 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 1.4009 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.4112 | -0.40% |
| 2025-11-07 | 1.4168 | -0.71% |
| 2025-11-06 | 1.4270 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 1.4014 | 0.20% |
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基金全称
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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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康冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-2.04%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 49,212.00 | 2,383,337.16 | 5.68 |
| 002415 | 海康威视 | 57,817.00 | 1,822,391.84 | 4.34 |
| 300033 | 同花顺 | 4,686.00 | 1,742,114.22 | 4.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 109,800.00 | 1,676,646.00 | 4.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 61,965.00 | 1,637,734.95 | 3.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,110.00 | 1,547,718.90 | 3.69 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,900.00 | 1,345,413.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 4,400.00 | 1,315,556.00 | 3.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 33,299.00 | 1,149,481.48 | 2.74 |
| 600415 | 小商品城 | 60,200.00 | 1,116,710.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,305,531.58 | 67.46 | 68.31 |
| 金融业 | 5,285,356.17 | 12.60 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,308,248.52 | 7.88 | 7.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,539,913.06 | 3.67 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 801,915.00 | 1.91 | 1.94 |
| 房地产业 | 450,142.00 | 1.07 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,830.00 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 304,800.84 | 0.73 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,096.00 | 0.72 | 0.73 |
| 采矿业 | 251,951.00 | 0.60 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,470.00 | 0.55 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,260.00 | 0.51 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.29 | 41,959,921.29 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.99 | 38,814,676.64 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.05 | 39,500,303.59 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 1.95 | 37,780,078.49 |
| 2024-09-30 | 97.87 | - | 2.23 | 35,797,370.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 康冬 | 809 | 7.86 |
| 2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
| 2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
| 2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
| 2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
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