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杭州湾区ETF南华(512870)
杭州湾区ETF南华
(512870)
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累计净值：1.6263
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6263 | 0.89% |
| 2026-06-26 | 1.6120 | -1.61% |
| 2026-06-25 | 1.6383 | 0.98% |
| 2026-06-24 | 1.6224 | 1.74% |
| 2026-06-23 | 1.5946 | -1.32% |
| 2026-06-22 | 1.6159 | 2.40% |
| 2026-06-18 | 1.5780 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 1.5756 | 0.97% |
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基金全称
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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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康冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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14.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.03%
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最近两年
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60.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 64,265.00 | 1,956,869.25 | 5.26 |
| 002415 | 海康威视 | 59,417.00 | 1,807,465.14 | 4.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 105,000.00 | 1,758,750.00 | 4.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,200.00 | 1,656,186.00 | 4.45 |
| 002050 | 三花智控 | 38,612.00 | 1,642,168.36 | 4.41 |
| 300033 | 同花顺 | 4,486.00 | 1,339,071.00 | 3.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 49,700.00 | 1,208,207.00 | 3.25 |
| 300604 | 长川科技 | 9,200.00 | 1,113,660.00 | 2.99 |
| 002001 | 新和成 | 31,753.00 | 1,097,066.15 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 18,010.00 | 1,022,968.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,669,570.35 | 71.68 | 72.29 |
| 金融业 | 5,272,028.25 | 14.17 | 14.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914,503.72 | 5.15 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 991,770.56 | 2.67 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 642,824.00 | 1.73 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 270,131.47 | 0.73 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 253,628.00 | 0.68 | 0.69 |
| 房地产业 | 251,808.00 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,640.00 | 0.60 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,520.00 | 0.54 | 0.54 |
| 采矿业 | 153,888.20 | 0.41 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,330.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.22 | 37,205,964.54 |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.59 | 40,458,794.76 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.29 | 41,959,921.29 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.99 | 38,814,676.64 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.05 | 39,500,303.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 康冬 | 1036 | 26.95 |
| 2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
| 2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
| 2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
| 2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
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