杭州湾区ETF南华(512870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

杭州湾区ETF南华(512870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,036,476.50	1,130,988.21	380,913.19	-4,111,884.74
利息合计	2,110.00	965.72	2,173.60	669.43
其中：存款利息收入	2,110.00	965.72	2,173.60	669.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,406,126.49	-2,746,230.58	-5,538,951.26	-2,488,908.07
其中：股票投资收益	-2,166,168.87	-3,205,220.41	-6,284,505.98	-2,981,551.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	760,042.38	458,989.83	745,554.72	492,643.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,453,777.46	3,886,230.09	5,916,107.98	-1,629,994.36
其他收入	-13,284.47	-9,977.02	1,582.87	6,348.26
费用	233,341.52	114,413.40	211,241.81	153,672.98
管理人报酬	193,565.85	95,044.53	171,051.71	86,378.20
基金托管费	38,713.15	19,008.87	34,210.30	17,275.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,062.52	360.00	5,979.80	50,019.18
利润总额	7,803,134.98	1,016,574.81	169,671.38	-4,265,557.72

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