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AI人工智能ETF平安(512930)
AI人工智能ETF平安
(512930)
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累计净值：2.5872
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.5958 | -4.50% |
| 2026-09-24 | 0.6239 | -1.98% |
| 2026-09-23 | 0.6365 | -0.76% |
| 2026-09-22 | 0.6414 | 1.58% |
| 2026-09-21 | 0.6314 | 1.06% |
| 2026-09-18 | 0.6248 | 2.75% |
| 2026-09-17 | 0.6081 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 0.6108 | 3.35% |
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基金全称
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平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.33亿元
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份额规模
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42.1652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.64%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-19.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.16%
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最近两年
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127.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 222,587.00 | 355,148,687.85 | 10.65 |
| 300502 | 新易盛 | 538,023.00 | 326,579,961.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 241,324.00 | 306,481,480.00 | 9.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 980,506.00 | 303,858,809.40 | 9.12 |
| 688041 | 海光信息 | 795,205.00 | 294,464,411.50 | 8.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,250,683.00 | 134,110,738.09 | 4.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 361,294.00 | 134,090,655.16 | 4.02 |
| 002415 | 海康威视 | 3,139,400.00 | 107,367,480.00 | 3.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 414,500.00 | 106,501,630.00 | 3.20 |
| 300857 | 协创数据 | 293,076.00 | 99,616,532.40 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,370,283,731.12 | 71.11 | 71.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,570,140.72 | 28.76 | 28.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.61 | 3,333,171,791.65 |
| 2026-03-31 | 99.99 | - | 0.14 | 3,101,423,324.97 |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.26 | 2,680,078,488.87 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.58 | 3,176,289,805.75 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.59 | 2,056,553,979.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 白圭尧 | 134 | -14.68 |
| 2023-04-06 | 2026-05-19 | 刘洁倩 | 1139 | 93.87 |
| 2019-07-12 | 2023-05-11 | 钱晶 | 1399 | 44.90 |
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