AI人工智能ETF平安(512930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
846,991,295.15 |
74,885,658.96 |
54,938,576.55 |
-39,758,437.46 |
| 本期利润 |
1,018,947,402.06 |
58,060,988.41 |
220,488,200.68 |
-14,444,475.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.04 |
0.30 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.35 |
3.34 |
27.28 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.28 |
6.63 |
19.71 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,137,163,840.12 |
515,747,513.86 |
235,167,800.28 |
23,075,317.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.35 |
0.27 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,680,078,488.87 |
2,056,553,979.07 |
1,124,093,027.04 |
799,205,650.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.38 |
1.30 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.15 |
60.40 |
50.43 |
19.36 |
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