基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF(512950) |
净值：
1.4845
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.4845 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 2,671,357.00 | 413,526,063.60 | 6.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,373,393.00 | 332,583,561.09 | 5.57 |
| 002415 | 海康威视 | 9,535,280.00 | 300,552,025.60 | 5.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,164,956.00 | 279,307,389.76 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 6,082,451.00 | 245,791,844.91 | 4.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,602,831.00 | 181,012,015.17 | 3.03 |
| 601088 | 中国神华 | 4,670,562.00 | 179,816,637.00 | 3.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 13,850,690.00 | 169,393,938.70 | 2.84 |
| 601728 | 中国电信 | 23,674,611.00 | 157,672,909.26 | 2.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,675,293.00 | 156,280,346.85 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,747,275,653.26 | 46.02 | 46.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,311,680.35 | 15.65 | 15.74 |
| 采矿业 | 599,721,445.88 | 10.04 | 10.10 |
| 建筑业 | 499,405,022.46 | 8.36 | 8.41 |
| 金融业 | 385,543,452.10 | 6.46 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,087,918.07 | 6.30 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,246,003.16 | 2.94 | 2.95 |
| 房地产业 | 96,756,642.66 | 1.62 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 75,214,415.97 | 1.26 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,260,112.34 | 0.36 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,044,599.00 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 11,865,146.39 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.54 | 5,970,380,416.80 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 5,518,093,572.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.71 | 5,647,336,842.88 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.69 | 6,255,186,903.23 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.73 | 6,559,278,368.72 |
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