央企改革ETF华夏(512950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企改革ETF华夏(512950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	361,381,475.80	-243,725,640.37	920,054,224.19	389,916,142.57
利息合计	253,495.69	141,905.74	1,410,936.10	1,165,462.74
其中：存款利息收入	253,495.69	141,905.74	376,973.84	163,183.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	317,193,110.80	140,138,575.74	122,605,798.62	57,681,848.73
其中：股票投资收益	139,107,114.10	80,903,597.81	-35,061,649.47	-319,491.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	440,844.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,680,181.46	-198,835.07	5,294,836.76	335,434.11
股利收益	170,964,970.29	59,433,813.00	152,372,611.33	57,665,906.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,362,230.32	-384,228,214.40	793,540,613.76	330,170,932.53
其他收入	572,638.99	222,092.55	2,496,875.71	897,898.57
费用	12,184,069.12	6,120,408.39	13,010,445.43	6,181,307.23
管理人报酬	8,684,151.46	4,229,858.07	8,339,203.89	3,961,511.67
基金托管费	2,894,717.10	1,409,952.67	2,779,734.67	1,320,503.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	581,132.44	479,678.99	1,868,686.18	891,999.00
利润总额	349,197,406.68	-249,846,048.76	907,043,778.76	383,734,835.34

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