央调ETF

(512960)

净值:
0.8965
累计净值:0.8965 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
央调ETF(512960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.8965-0.48%
2020-03-300.9008-1.18%
2020-03-300.9008-1.18%
2020-03-270.91160.26%
2020-03-260.9092-1.41%
2020-03-250.92221.91%
2020-03-240.90491.94%
2020-03-200.91810.92%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 138.7160亿元
最近分红 央调ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.66% 357/527
最近一月 -4.24% 428/527
最近三月 0.12% 386/527
最近六月 -3.24% 357/527
最近一年 -1.45% 331/527
今年以来 3.80% 376/527
成立以来 -2.61% 371/527
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化7960.0040676.612.93--
600050中国联通6794.0040017.902.88--
600019宝钢股份6512.0037382.812.69--
601766中国中车5655.0040380.132.91--
600048保利地产2726.0044117.823.18--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业556035.6140.08
信息传输、软件和信息技术服务业166193.2411.98
采矿业159956.6211.53
建筑业140004.5010.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业133606.909.63
其他231547.8316.69
央调ETF(512960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1383990.3399.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券340.000.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3387.780.24
其他各项资产91.470.01
央调ETF(512960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵云阳
  • 基金公告
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