央企结构调整ETF博时(512960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企结构调整ETF博时(512960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,188,185.17	-209,656,784.25	806,741,186.40	380,372,294.07
利息合计	390,919.98	202,783.29	519,982.45	355,901.38
其中：存款利息收入	390,919.98	202,783.29	519,982.45	241,075.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	269,552,277.32	123,692,126.13	116,645,875.97	86,979,072.91
其中：股票投资收益	110,223,273.50	68,951,945.95	-24,242,896.46	32,884,050.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	506,036.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	158,822,967.17	54,740,180.18	140,773,946.22	54,095,022.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,216,695.11	-333,537,083.18	689,310,798.17	292,984,375.37
其他收入	28,292.76	-14,610.49	264,529.81	52,944.41
费用	11,178,969.03	5,520,195.38	11,975,895.19	5,946,944.29
管理人报酬	7,973,079.58	3,809,050.94	7,671,402.95	3,807,215.22
基金托管费	2,657,693.11	1,269,683.61	2,557,134.33	1,269,071.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	548,195.61	441,460.83	1,746,944.51	870,243.92
利润总额	328,009,216.14	-215,176,979.63	794,765,291.21	374,425,349.78

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