MSCIA股

(512990)

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净值:1.0079  累计净值:1.0079 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 41.3657亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1324亿元
最近分红 MSCIA股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.06% 273/326
最近一月 -7.35% 217/326
最近三月 -8.38% 146/326
最近六月 -17.92% 166/326
最近一年 -6.26% 131/326
今年以来 -14.17% 185/326
成立以来 0.64% 160/326
基金简称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
港股精选1.20030.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行53.87442.841.09-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行42.68539.961.330.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行41.03691.791.70-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行34.46823.822.02-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.321305.923.21-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26238.3745.94
金融业13865.0224.27
房地产业2905.235.09
信息传输、软件和信息技术服务业2270.623.98
建筑业1785.053.13
其他10045.6417.59
MSCIA股(512990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55305.0496.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1695.992.95
其他各项资产394.120.69
MSCIA股(512990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺1953.13-0.57
2015-02-12至今张弘弢8111.935.12
现任基金经理:荣膺