MSCIA股

(512990)

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净值:0.9377  累计净值:0.9377 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 41.3657亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6848亿元
最近分红 MSCIA股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.28% 237/353
最近一月 1.48% 221/353
最近三月 -5.05% 155/353
最近六月 -15.79% 146/353
最近一年 -22.00% 135/353
今年以来 -19.30% 219/353
成立以来 -5.37% 201/353
基金简称 单位净值 日增长率
中证500联接C0.50401.82%
中证5002.26961.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行53.87442.841.09-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行42.68539.961.330.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行41.03691.791.70-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行34.46823.822.02-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.321305.923.21-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21146.9837.20
金融业18482.7032.51
房地产业2914.905.13
采矿业2277.654.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2020.663.55
其他10005.2817.60
MSCIA股(512990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54972.9695.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.190.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2065.803.61
其他各项资产249.740.44
MSCIA股(512990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺1953.13-0.57
2015-02-12至今张弘弢8111.935.12
现任基金经理:荣膺