基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
净值：
2.0327
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.0327 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,174.00 | 8,502,709.32 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,042,994.00 | 3.43 |
| 600036 | 招商银行 | 102,452.00 | 4,313,229.20 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 65,800.00 | 4,082,890.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 52,940.00 | 3,621,096.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,300.00 | 3,526,281.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,546.00 | 3,383,060.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 121,546.00 | 3,304,835.74 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 423,000.00 | 3,248,640.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,082.00 | 2,822,255.10 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,092,381.27 | 54.27 | 54.99 |
| 金融业 | 51,582,290.40 | 22.03 | 22.32 |
| 采矿业 | 13,881,255.07 | 5.93 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,470,051.37 | 4.47 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,331,480.34 | 3.56 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,233,014.48 | 3.09 | 3.13 |
| 建筑业 | 3,278,413.95 | 1.40 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,932,075.68 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,883,199.96 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,617,350.89 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,467,144.42 | 0.63 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,052,891.25 | 0.45 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 509,164.56 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 336,450.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,148.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,161.46 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.62 | 234,188,870.54 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 6.62 | 252,445,721.07 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 5.70 | 243,269,031.50 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 5.61 | 242,091,205.92 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 5.42 | 259,828,009.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1561 | 9.39 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
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