MSCIA股ETF华夏(512990)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - MSCIA股ETF华夏(512990) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

MSCIA股ETF华夏(512990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,207,835.26	3,859,556.54	40,890,176.01	5,653,539.69
利息合计	98,320.63	47,436.05	151,071.02	90,932.70
其中：存款利息收入	98,320.63	47,436.05	108,187.42	49,207.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,150.82	1,150.82
投资收益合计	21,134,242.77	5,445,146.93	-29,024,467.70	-9,689,100.43
其中：股票投资收益	9,078,905.82	-513,820.12	-36,059,359.29	-12,761,524.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,465.93	0.42	25,202.88	21,529.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,844,039.89	3,103,289.34	-2,151,524.50	-946,636.41
股利收益	6,199,831.13	2,855,677.29	9,161,213.21	3,997,531.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,938,708.97	-1,661,991.68	69,866,974.84	15,244,093.49
其他收入	36,562.89	28,965.24	-103,402.15	7,613.93
费用	1,674,385.93	838,401.69	2,183,422.51	1,211,229.99
管理人报酬	1,231,540.99	608,928.91	1,559,484.88	848,840.84
基金托管费	246,308.23	121,785.78	311,897.02	169,768.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,122.73	96,512.47	311,890.13	192,474.66
利润总额	49,533,449.33	3,021,154.85	38,706,753.50	4,442,309.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年