基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
法国ETF华安(513080) |
净值：
1.7265
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.7265 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TTE | 道达尔集团 | 131,929.00 | 84,649,931.72 | 8.48 |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 38,562.00 | 70,059,781.72 | 7.02 |
| MC | LVMH集团公司 | 16,549.00 | 60,775,799.04 | 6.09 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 37,598.00 | 53,048,566.64 | 5.32 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 39,391.00 | 50,236,711.69 | 5.03 |
| SAN | 赛诺菲 | 73,561.00 | 48,254,996.74 | 4.84 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 20,943.00 | 46,403,360.70 | 4.65 |
| BNP | 法国巴黎银行有限公司 | 71,636.00 | 46,009,431.51 | 4.61 |
| OR | 欧莱雅 | 15,684.00 | 43,451,194.66 | 4.35 |
| CS | 安盛股份有限公司 | 121,313.00 | 37,750,306.48 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 263,454,418.61 | 26.40 | 29.01 |
| 非日常生活消费品 | 121,083,905.01 | 12.13 | 13.33 |
| 金融 | 119,783,523.75 | 12.00 | 13.19 |
| 医疗保健 | 85,387,125.57 | 8.56 | 9.40 |
| 能源 | 84,649,931.72 | 8.48 | 9.32 |
| 日常消费品 | 79,783,984.47 | 8.00 | 8.79 |
| 原材料 | 62,968,696.17 | 6.31 | 6.93 |
| 公用事业 | 37,356,700.35 | 3.74 | 4.11 |
| 通信服务 | 24,936,336.50 | 2.50 | 2.75 |
| 信息技术 | 22,529,392.26 | 2.26 | 2.48 |
| 房地产 | 6,090,597.41 | 0.61 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 8.02 | 997,832,960.68 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 8.77 | 1,030,439,275.54 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.76 | 950,356,225.26 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 7.71 | 887,811,185.06 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 7.52 | 860,780,516.86 |
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