法国ETF华安(513080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

法国ETF华安(513080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,265,777.51	119,933,392.25	-20,738,622.34	-4,227,548.60
利息合计	112,311.26	44,765.31	111,632.46	42,936.68
其中：存款利息收入	112,311.26	44,765.31	111,632.46	42,936.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,714,318.15	21,815,930.38	14,962,250.03	18,240,549.57
其中：股票投资收益	23,767,282.54	3,250,376.83	10,311,968.23	12,568,942.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,828,762.09	1,652,495.38	-2,541,397.79	-344,205.93
股利收益	21,118,273.52	16,913,058.17	7,191,679.59	6,015,812.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,689,948.95	93,881,099.39	-35,942,132.30	-21,882,603.57
其他收入	2,695,827.84	2,644,518.62	7,969,383.80	3,979,891.74
费用	6,040,082.92	2,803,640.59	3,193,186.38	1,187,080.92
管理人报酬	4,434,072.67	2,022,206.39	2,154,092.08	768,690.17
基金托管费	1,330,221.84	606,661.95	646,227.63	230,606.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,261.85	162,287.13	388,802.40	183,719.50
利润总额	160,225,694.59	117,129,751.66	-23,931,808.72	-5,414,629.52

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