基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) |
净值：
1.3223
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3223 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 26,727,000.00 | 2,352,277,266.74 | 9.45 |
| 06160 | 百济神州 | 12,172,600.00 | 2,280,457,439.41 | 9.16 |
| 02269 | 药明生物 | 60,810,500.00 | 2,275,159,206.48 | 9.14 |
| 09926 | 康方生物 | 17,581,000.00 | 2,266,415,514.86 | 9.11 |
| 01177 | 中国生物制药 | 274,508,000.00 | 2,040,049,354.66 | 8.20 |
| 01093 | 石药集团 | 195,850,000.00 | 1,675,422,836.21 | 6.73 |
| 01530 | 三生制药 | 46,824,000.00 | 1,282,481,265.60 | 5.15 |
| 02359 | 药明康德 | 11,124,200.00 | 1,205,537,630.17 | 4.84 |
| 03692 | 翰森制药 | 29,018,000.00 | 955,332,302.26 | 3.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,952,000.00 | 916,018,397.44 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 2.13 | 24,888,807,707.82 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 3.74 | 13,424,134,958.37 |
| 2025-03-31 | 100.01 | - | 5.24 | 10,456,401,270.03 |
| 2024-12-31 | 97.28 | - | 6.25 | 7,875,258,558.68 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 4.55 | 6,812,388,095.83 |
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