基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF广发(513120) |
净值：
1.2079
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2079 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 34,205,000.00 | 2,564,090,773.28 | 10.32 |
| 09926 | 康方生物 | 20,164,000.00 | 2,318,055,254.76 | 9.33 |
| 06160 | 百济神州 | 15,108,800.00 | 2,289,198,047.14 | 9.21 |
| 02269 | 药明生物 | 70,917,000.00 | 2,067,585,773.25 | 8.32 |
| 01093 | 石药集团 | 221,156,000.00 | 1,776,954,180.82 | 7.15 |
| 01177 | 中国生物制药 | 308,907,000.00 | 1,606,494,175.98 | 6.47 |
| 03692 | 翰森制药 | 49,336,000.00 | 1,545,552,128.18 | 6.22 |
| 02359 | 药明康德 | 13,992,200.00 | 1,451,643,526.33 | 5.84 |
| 01530 | 三生制药 | 55,716,000.00 | 1,113,762,171.41 | 4.48 |
| 02228 | 晶泰控股 | 92,969,000.00 | 739,603,676.74 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 2.02 | 24,847,688,808.16 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 2.03 | 23,403,437,149.00 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 2.13 | 24,888,807,707.82 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 3.74 | 13,424,134,958.37 |
| 2025-03-31 | 100.01 | - | 5.24 | 10,456,401,270.03 |
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