港股创新药ETF广发(513120)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股创新药ETF广发(513120) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股创新药ETF广发(513120)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,461,225.92	155,863,047.32	102,463,767.83	150,931,867.89
存出保证金	460,290.47	250,877.71	317,101.67	177,821.62
交易性金融资产	23,806,070,719.14	23,099,651,187.02	13,080,504,306.10	7,660,984,667.55
其中：股票投资	23,806,070,719.14	23,099,651,187.02	13,080,504,306.10	7,660,984,667.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,080.00	44,732.65	459,348.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	54,939,439.30	-	17,720,812.47	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	24,796,785,853.31	23,575,091,079.18	13,601,311,948.79	8,153,539,260.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	585,656,152.00	129,422,666.31	145,608,019.67	240,638,768.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,254,646.06	10,458,271.62	4,719,420.75	3,148,718.91
应付托管费	1,850,929.23	2,091,654.33	943,884.16	629,743.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,312,448.82	29,681,337.92	25,905,665.84	33,863,469.91
负债合计	758,074,176.11	171,653,930.18	177,176,990.42	278,280,701.32
所有者权益
实收基金	22,608,635,422.00	19,474,635,422.00	11,848,635,422.00	10,920,635,422.00
未分配利润	1,430,076,255.20	3,928,801,727.00	1,575,499,536.37	-3,045,376,863.32
所有者权益合计	24,038,711,677.20	23,403,437,149.00	13,424,134,958.37	7,875,258,558.68
负债及所有者权益总计	24,796,785,853.31	23,575,091,079.18	13,601,311,948.79	8,153,539,260.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年