加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)

(513130)
净值：
0.7333
日增长率：
0.12%
累计净值：0.7333 2025-12-10
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-100.73330.12%
2025-12-090.7324-1.73%
2025-12-080.74530.09%
2025-12-050.74460.74%
2025-12-040.73911.47%
2025-12-030.7284-1.79%
2025-12-020.74170.00%
2025-12-010.74170.42%
更多>>

基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 415.06亿元 份额规模 483.9235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 -6.01%
最近三月 -6.29%
最近六月 0.00%
最近一年 18.18%
最近两年 48.29%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--1.3041,505,565,819.60
2025-06-30--1.5026,130,981,674.45
2025-03-31--3.0524,727,975,489.57
2024-12-31--1.2119,987,172,046.53
2024-09-30--1.7118,333,823,867.81
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-24-柳军1663-26.67
2021-05-242025-10-22何琦1612-20.46
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年