首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)
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华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

(513130)
净值：
0.6135
日增长率：
2.28%
累计净值：0.6135 2026-03-24
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.61352.28%
2026-03-230.5998-3.20%
2026-03-200.6196-2.33%
2026-03-190.6344-2.28%
2026-03-180.6492-0.14%
2026-03-170.6501-0.15%
2026-03-160.65112.66%
2026-03-130.6342-1.06%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 425.06亿元 份额规模 590.6335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.63%
最近一月 -9.08%
最近三月 -14.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -20.19%
最近两年 33.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--1.2642,506,421,815.02
2025-09-30--1.3041,505,565,819.60
2025-06-30--1.5026,130,981,674.45
2025-03-31--3.0524,727,975,489.57
2024-12-31--1.2119,987,172,046.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-24-柳军1767-38.65
2021-05-242025-10-22何琦1612-20.46
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