恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,176,536,349.53	3,034,899,892.22	3,472,313,488.87	-376,475,811.74
利息合计	2,131,537.59	867,300.98	1,353,490.01	619,249.22
其中：存款利息收入	2,131,537.59	867,300.98	1,353,490.01	619,249.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,741,833,180.77	1,220,791,901.40	91,115,824.75	-272,179,309.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,696,642,475.66	1,182,351,143.70	49,865,580.18	-270,766,731.00
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	45,190,705.11	38,440,757.70	41,250,244.57	-1,412,578.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,308,629,205.70	1,776,929,113.47	3,319,151,911.76	-148,847,268.10
其他收入	103,271,717.98	9,702,222.09	7,300,669.95	8,690,971.84
费用	85,441,479.89	34,417,641.95	42,082,634.84	19,476,497.90
管理人报酬	60,943,267.43	23,148,945.26	32,299,471.68	15,050,680.16
基金托管费	15,235,816.73	5,787,236.32	8,074,868.01	3,762,670.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,721,262.25	1,081,671.38	1,377,213.27	663,147.66
利润总额	3,091,094,869.64	3,000,482,250.27	3,430,230,854.03	-395,952,309.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年