基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF华泰柏瑞(513150) |
净值：
1.0539
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0539 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 139,053.00 | 12,989,790.34 | 9.69 |
| 03690 | 美团-W | 174,230.00 | 12,760,727.60 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,700.00 | 12,264,881.86 | 9.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,000.00 | 11,873,028.65 | 8.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 407,200.00 | 11,418,902.74 | 8.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 181,500.00 | 8,124,950.05 | 6.06 |
| 01801 | 信达生物 | 65,000.00 | 4,872,559.58 | 3.63 |
| 01024 | 快手-W | 114,200.00 | 4,549,580.00 | 3.39 |
| 02269 | 药明生物 | 156,000.00 | 4,548,181.40 | 3.39 |
| 00175 | 吉利汽车 | 244,000.00 | 4,507,000.62 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.79 | - | 2.29 | 134,097,849.40 |
| 2025-12-31 | 98.19 | - | 2.35 | 121,898,076.60 |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.61 | 125,858,785.16 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 2.49 | 139,077,642.38 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.53 | 159,944,516.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 322 | -7.72 |
| 2022-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1366 | 27.95 |
| 2022-01-25 | 2025-06-26 | 谭弘翔 | 1248 | 14.18 |
微信公众号
证券之星APP
