港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,163,755.17 |
14,437,615.04 |
-8,993,262.93 |
-2,074,766.90 |
| 本期利润 |
30,318,059.06 |
30,853,559.66 |
13,803,840.04 |
-9,750,187.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.23 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
21.86 |
11.77 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.70 |
28.82 |
21.78 |
-7.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,331,686.41 |
-10,757,754.83 |
-23,350,680.73 |
-65,584,709.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
121,898,076.60 |
139,077,642.38 |
106,215,442.39 |
128,975,095.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
0.87 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
12.56 |
-12.62 |
-33.71 |
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