基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生ETF(QDII)(513210) |
净值：
1.5032
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.5032 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 59,200.00 | 6,544,804.38 | 8.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 5,789,007.95 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,900.00 | 5,404,254.29 | 7.12 |
| 01299 | 友邦保险 | 53,000.00 | 3,824,865.73 | 5.04 |
| 00939 | 建设银行 | 485,000.00 | 3,368,694.47 | 4.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 91,800.00 | 3,258,582.92 | 4.29 |
| 03690 | 美团-W | 27,700.00 | 2,584,482.74 | 3.40 |
| 01398 | 工商银行 | 416,000.00 | 2,363,401.58 | 3.11 |
| 00941 | 中国移动 | 31,500.00 | 2,324,481.83 | 3.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,100.00 | 2,245,730.08 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 24,845,613.18 | 32.71 | 34.07 |
| 非必需消费品 | 15,071,139.78 | 19.84 | 20.67 |
| 电信服务 | 11,661,496.01 | 15.35 | 15.99 |
| 信息技术 | 5,422,142.55 | 7.14 | 7.44 |
| 能源 | 3,363,735.79 | 4.43 | 4.61 |
| 房地产 | 2,650,744.92 | 3.49 | 3.64 |
| 工业 | 2,435,869.37 | 3.21 | 3.34 |
| 保健 | 2,265,196.27 | 2.98 | 3.11 |
| 公用事业 | 1,894,332.34 | 2.49 | 2.60 |
| 必需消费品 | 1,845,190.84 | 2.43 | 2.53 |
| 材料 | 1,467,136.38 | 1.93 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.48 | - | 88.85 | 75,946,180.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 4.17 | 63,606,043.76 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 4.25 | 50,714,587.50 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.05 | 54,467,538.42 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 4.93 | 93,474,774.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 常锐 | 77 | -6.89 |
| 2025-04-11 | - | 成曦 | 351 | 16.23 |
| 2024-04-10 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 366 | 29.33 |
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