首页 > 基金> 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

(513330)

净值:
0.4024
日增长率:
-3.08%
累计净值:0.4024 2024-05-21
  • 净值走势
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.4024-3.08%
2024-05-200.41520.48%
2024-05-170.41321.72%
2024-05-160.40621.12%
2024-05-150.4017-0.02%
2024-05-140.40180.83%
2024-05-130.39851.92%
2024-05-100.39100.13%
基金全称 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 294.89亿元 份额规模 867.5748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 21.61%
最近三月 21.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.18%
最近两年 -14.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股15,570,900.004,288,379,856.2014.54
03690美团-W47,094,280.004,132,713,330.8914.01
01024快手-W85,805,100.003,815,433,387.5212.94
09999网易-S21,311,500.003,145,286,284.9110.67
09618京东集团-SW31,697,871.003,100,582,564.6510.51
09988阿里巴巴-SW47,547,400.003,028,062,706.7710.27
09888百度集团-SW23,606,950.002,197,870,429.667.45
09626哔哩哔哩-W10,695,400.00856,149,283.022.90
03888金山软件38,166,400.00833,853,973.072.83
00020商汤-W713,432,000.00459,200,863.521.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通信服务15,711,387,889.0953.2854.92
非必需消费品10,575,885,254.5235.8636.97
信息技术1,831,343,171.976.216.40
必需消费品219,995,752.080.750.77
工业146,356,382.830.500.51
金融123,644,361.760.420.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3197.01-2.6629,489,206,172.90
2023-12-3196.83-2.7629,908,206,653.73
2023-09-3096.56-3.6028,921,621,208.43
2023-06-3096.59-3.0228,987,114,771.05
2023-03-3196.70-2.5929,443,169,271.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-徐猛1213-59.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-