恒生互联网ETF华夏(513330)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生互联网ETF华夏(513330) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生互联网ETF华夏(513330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,260,955,717.07	5,284,254,358.93	6,307,457,723.86	1,014,975,604.33
利息合计	6,282,805.96	3,388,380.95	3,264,185.66	1,337,621.66
其中：存款利息收入	6,282,805.96	3,388,380.95	3,264,185.66	1,337,621.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,352,949,229.11	1,533,968,561.69	-1,763,492,486.99	-1,246,484,628.96
其中：股票投资收益	1,929,405,058.82	1,186,288,543.94	-2,222,979,295.85	-1,484,697,862.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	200,901,784.77	168,287,980.15	164,100,406.43	-22,148,805.49
股利收益	222,642,385.52	179,392,037.60	295,386,402.43	260,362,038.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,822,902,023.79	3,752,085,256.67	7,941,966,067.11	2,250,749,023.36
其他收入	49,493,305.84	-44,312,024.59	105,207,230.98	15,536,083.47
费用	183,652,056.70	80,483,195.77	189,795,315.98	94,344,538.35
管理人报酬	138,859,779.03	60,479,365.47	143,796,506.67	71,400,608.44
基金托管费	41,657,933.65	18,143,809.64	43,138,951.96	21,420,182.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,631,035.99	707,872.12	2,197,390.99	1,447,397.33
利润总额	6,077,303,660.37	5,203,771,163.16	6,117,662,407.88	920,631,065.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年