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博时标普500ETF(513500)
博时标普500ETF
(513500)
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累计净值：4.5768
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.2884 | 1.58% |
| 2025-11-07 | 2.2528 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 2.2507 | -1.18% |
| 2025-11-05 | 2.2776 | 0.40% |
| 2025-11-04 | 2.2686 | -1.15% |
| 2025-11-03 | 2.2950 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 2.2913 | 0.28% |
| 2025-10-30 | 2.2848 | -0.97% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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220.38亿元
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份额规模
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98.1064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.53%
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最近两年
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53.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,281,118.00 | 1,698,434,745.20 | 7.71 |
| MSFT | 微软 | 389,902.00 | 1,434,953,883.96 | 6.51 |
| AAPL | 苹果 | 779,173.00 | 1,409,737,033.54 | 6.40 |
| AMZN | 亚马逊 | 508,852.00 | 793,887,806.33 | 3.60 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 113,776.00 | 593,698,765.55 | 2.69 |
| AVGO | 博通 | 246,825.00 | 578,601,119.02 | 2.63 |
| GOOGL | 谷歌-A | 305,247.00 | 527,267,504.97 | 2.39 |
| TSLA | 特斯拉 | 147,274.00 | 465,379,648.60 | 2.11 |
| GOOG | 谷歌-C | 245,067.00 | 424,099,355.11 | 1.92 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 96,159.00 | 343,501,013.55 | 1.56 |
| JPM | 摩根大通 | 144,278.00 | 323,368,530.59 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,399,642,066.51 | 33.58 | 35.04 |
| 金融 | 2,879,872,326.00 | 13.07 | 13.64 |
| 非日常生活消费品 | 2,240,240,171.40 | 10.17 | 10.61 |
| 电信业务 | 2,155,205,992.77 | 9.78 | 10.21 |
| 医疗保健 | 1,884,453,391.73 | 8.55 | 8.92 |
| 工业 | 1,610,274,619.05 | 7.31 | 7.63 |
| 日常消费品 | 1,043,840,627.74 | 4.74 | 4.94 |
| 能源 | 614,179,098.20 | 2.79 | 2.91 |
| 公用事业 | 499,494,782.56 | 2.27 | 2.37 |
| 房地产 | 411,986,960.21 | 1.87 | 1.95 |
| 原材料 | 377,443,580.82 | 1.71 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 3.94 | 22,037,796,945.39 |
| 2025-06-30 | 96.10 | - | 2.48 | 20,001,584,737.46 |
| 2025-03-31 | 96.06 | - | 1.84 | 16,472,077,151.40 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 5.69 | 15,837,680,132.11 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 4.18 | 14,255,068,355.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3689 | 308.24 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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