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标普500ETF博时(513500)
标普500ETF博时
(513500)
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累计净值：4.9204
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 2.4602 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.4788 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 2.4796 | 1.44% |
| 2026-09-18 | 2.4444 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 2.4425 | 1.08% |
| 2026-09-16 | 2.4165 | -0.51% |
| 2026-09-15 | 2.4289 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 2.4407 | -0.55% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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239.99亿元
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份额规模
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99.3164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.30%
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最近两年
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28.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,277,317.00 | 1,740,718,642.11 | 7.25 |
| AAPL | 苹果 | 774,567.00 | 1,526,518,211.32 | 6.36 |
| MSFT | 微软 | 391,753.00 | 995,288,423.18 | 4.15 |
| AMZN | 亚马逊 | 516,241.00 | 838,019,129.18 | 3.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 309,233.00 | 752,676,626.54 | 3.14 |
| AVGO | 博通 | 249,692.00 | 642,411,940.97 | 2.68 |
| GOOG | 谷歌-C | 249,257.00 | 599,835,798.24 | 2.50 |
| MU | 美光科技 | 59,474.00 | 467,569,943.18 | 1.95 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 115,813.00 | 444,317,948.16 | 1.85 |
| TSLA | 特斯拉 | 148,471.00 | 425,319,608.92 | 1.77 |
| LLY | 礼来 | 41,719.00 | 340,810,762.48 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 8,804,205,020.21 | 36.69 | 38.28 |
| 金融 | 2,722,495,645.59 | 11.34 | 11.84 |
| 电信业务 | 2,241,518,776.93 | 9.34 | 9.75 |
| 非日常生活消费品 | 2,155,840,791.68 | 8.98 | 9.37 |
| 医疗保健 | 2,057,638,457.59 | 8.57 | 8.95 |
| 工业 | 1,914,102,277.85 | 7.98 | 8.32 |
| 日常消费品 | 1,057,677,026.27 | 4.41 | 4.60 |
| 能源 | 689,736,909.27 | 2.87 | 3.00 |
| 公用事业 | 508,457,868.80 | 2.12 | 2.21 |
| 原材料 | 424,129,554.54 | 1.77 | 1.84 |
| 房地产 | 423,128,133.45 | 1.76 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.15 | - | 3.73 | 23,999,003,872.62 |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 3.80 | 20,941,057,082.68 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 4.04 | 22,319,550,354.18 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 3.94 | 22,037,796,945.39 |
| 2025-06-30 | 96.10 | - | 2.48 | 20,001,584,737.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 4007 | 338.89 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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