标普500

(513500)

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净值:1.6608  累计净值:1.6608 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.6504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5016亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.36% 5/324
最近一月 3.30% 4/324
最近三月 4.03% 5/324
最近六月 1.17% 26/324
最近一年 8.16% 40/324
今年以来 2.46% 19/324
成立以来 66.05% 32/324
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.02901.77%
博时亚太1.24201.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.001336.072.97--------
AAPLAPPL1.001607.743.57--------
XOMEXXON MOBIL CORP1.00597.471.33--------
JPM摩根大通1.00711.761.58--------
JNJ强生0.00653.041.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术10637.5523.63
金融6314.8414.03
医疗保健5891.0513.09
非必需消费品5407.4912.01
工业4378.569.73
其他12382.9227.51
标普500(513500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41625.0992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2252.334.98
其他各项资产136.710.30
标普500(513500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今汪洋35222.3910.69
2015-10-08至今万琼57329.795.57
2015-05-052015-12-23方维玲2325.67-10.27
2013-12-052015-07-07王红欣57916.2342.92
现任基金经理:万琼 汪洋