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标普500

(513500)

净值:
2.5783
累计净值:2.5783 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
标普500(513500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.57830.34%
2021-04-152.56951.01%
2021-04-142.5439-0.54%
2021-04-132.55770.14%
2021-04-122.55410.23%
2021-04-092.54820.69%
2021-04-082.53080.56%
2021-04-072.5168-0.07%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.6504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8412亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 11.25% 6/837
成立以来 156.90% 27/837
基金简称 单位净值 日增长率
博时消费创新混合C0.98281.25%
博时消费创新混合A0.98661.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL3.006363.244.31--
FB脸谱1.002562.611.73--
AAPLAPPL2.004153.873.64--
XOMEXXON MOBIL CORP2.001304.331.14--
FB脸谱1.001870.291.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术67462.5226.11
医疗保健32909.3512.74
非日常生活消费品31095.7612.03
通讯业务26326.2510.19
金融25521.649.88
其他75057.3129.05
标普500(513500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197452.8590.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14945.226.84
其他各项资产1020.620.47
标普500(513500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:万琼 汪洋
  • 基金公告
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