标普500

(513500)

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净值:1.7555  累计净值:1.7555 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.6504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0294亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.14% 256/382
最近一月 4.14% 320/382
最近三月 1.29% 315/382
最近六月 -3.73% 277/382
最近一年 10.38% 3/382
今年以来 9.52% 258/382
成立以来 75.40% 20/382
基金简称 单位净值 日增长率
博时特许A1.36402.48%
博时弘泰1.12402.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软3.002503.763.56--------
PFEPFIZER INC2.00804.761.14--------
AAPLAPPL2.002268.053.23--------
XOMEXXON MOBIL CORP1.00920.791.31--------
JPM摩根大通1.001035.331.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术13512.5319.22
医疗保健10565.7015.03
金融8923.7112.69
电信服务6787.769.66
非必需消费品6664.909.48
其他23845.9433.92
标普500(513500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65173.0491.73
存托凭证1945.332.74
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3718.005.23
其他各项资产212.890.30
标普500(513500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今汪洋35222.3910.69
2015-10-08至今万琼57329.795.57
2015-05-052015-12-23方维玲2325.67-10.27
2013-12-052015-07-07王红欣57916.2342.92
现任基金经理:万琼 汪洋