标普500ETF博时(513500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF博时(513500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,984,826,960.50	1,179,040,718.61	2,961,256,792.04	1,705,740,212.79
利息合计	16,969,426.14	4,964,191.17	23,093,212.96	9,104,034.86
其中：存款利息收入	16,969,426.14	4,964,191.17	23,093,212.96	9,104,034.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	378,478,718.01	122,543,240.06	304,158,554.68	133,430,906.77
其中：股票投资收益	83,306,542.16	21,777,895.17	48,190,794.37	11,619,592.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	61,594,717.60	-2,558,706.71	100,792,629.54	50,616,521.49
股利收益	233,577,458.25	103,324,051.60	155,175,130.77	71,194,792.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,612,078,963.57	1,058,142,855.45	2,631,419,097.05	1,561,674,979.72
其他收入	36,581,876.01	34,787,079.49	51,502,168.01	42,820,532.83
费用	158,565,676.10	70,724,089.04	120,555,700.47	53,518,831.02
管理人报酬	116,596,080.70	50,955,460.25	79,105,099.46	35,095,241.52
基金托管费	39,435,840.43	17,555,633.60	32,960,458.13	14,623,017.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,309,383.83	2,200,847.04	8,123,861.28	3,618,203.35
利润总额	2,826,261,284.40	1,108,316,629.57	2,840,701,091.57	1,652,221,381.77

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