标普500ETF博时(513500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF博时(513500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,492,002,357.68	2,984,826,960.50	1,179,040,718.61	2,961,256,792.04
利息合计	8,515,285.59	16,969,426.14	4,964,191.17	23,093,212.96
其中：存款利息收入	8,515,285.59	16,969,426.14	4,964,191.17	23,093,212.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	296,984,343.01	378,478,718.01	122,543,240.06	304,158,554.68
其中：股票投资收益	58,046,067.86	83,306,542.16	21,777,895.17	48,190,794.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	83,766,117.82	61,594,717.60	-2,558,706.71	100,792,629.54
股利收益	155,172,157.33	233,577,458.25	103,324,051.60	155,175,130.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,213,473,404.97	2,612,078,963.57	1,058,142,855.45	2,631,419,097.05
其他收入	-1,590,525.59	36,581,876.01	34,787,079.49	51,502,168.01
费用	90,160,625.08	158,565,676.10	70,724,089.04	120,555,700.47
管理人报酬	67,314,579.86	116,596,080.70	50,955,460.25	79,105,099.46
基金托管费	22,438,193.32	39,435,840.43	17,555,633.60	32,960,458.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,039.64	2,309,383.83	2,200,847.04	8,123,861.28
利润总额	1,401,841,732.60	2,826,261,284.40	1,108,316,629.57	2,840,701,091.57

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