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华夏野村日经225ETF

(513520)

净值:
1.3025
累计净值:1.3025 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.30251.13%
2021-09-231.2880-0.35%
2021-09-221.2925-1.99%
2021-09-171.31870.31%
2021-09-161.3146-0.45%
2021-09-151.3205-0.40%
2021-09-141.32580.65%
2021-09-131.31720.32%
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7320亿元
最近分红 华夏野村日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 2.71% 417/1087
成立以来 31.87% 433/1087
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.13274.93%
华夏恒生科技ETF(QDII)0.80823.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏野村日经225ETF(513520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11865.6387.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1619.9411.97
其他各项资产47.460.35
华夏野村日经225ETF(513520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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