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华夏野村日经225ETF

(513520)

净值:
1.3016
累计净值:1.3016 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.3016-0.45%
2021-01-151.3075-0.63%
2021-01-141.31580.82%
2021-01-131.30511.39%
2021-01-121.2872-0.21%
2021-01-111.28990.02%
2021-01-081.28971.86%
2021-01-071.26621.03%
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基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8720亿元
最近分红 华夏野村日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 18.76% 363/772
今年以来 1.84% 492/772
成立以来 30.75% 414/772
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证银行ETF1.18522.68%
华夏中证银行ETF联接A1.15252.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏野村日经225ETF(513520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11865.6387.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1619.9411.97
其他各项资产47.460.35
华夏野村日经225ETF(513520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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