首页 > 基金> 日经ETF华夏(513520)
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日经ETF华夏

(513520)
净值：
2.2352
日增长率：
0.78%
累计净值：2.2352 2026-08-12
  • 净值走势
日经ETF华夏(513520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-122.23520.78%
2026-08-112.2179-0.55%
2026-08-102.23011.98%
2026-08-072.1869-0.42%
2026-08-062.1962-0.88%
2026-08-052.21583.67%
2026-08-042.1373-0.44%
2026-08-032.14671.67%
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基金情况

基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 24.29亿元 份额规模 10.5589亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.88%
最近一月 -0.83%
最近三月 5.51%
最近六月 0.00%
最近一年 39.73%
最近两年 71.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--1.242,428,933,958.39
2026-03-31--1.261,778,240,125.23
2025-12-31--1.381,748,897,918.82
2025-09-30--1.231,628,089,530.13
2025-06-30--1.181,448,468,665.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭2620123.52
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